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中国瑞林(603257)现金流量表图
中国瑞林(603257)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48062.50243875.3895308.4249943.99308437.89
收到的税费返还(万元)87.502237.031223.761020.871747.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1617.964291.322738.572003.385225.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49767.95250403.7299270.7452968.24315410.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31376.42143805.9481097.3146082.69206335.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33200.7164923.5445268.9935330.0263679.23
支付的各项税费(万元)3157.959155.143415.982047.768902.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7453.6915273.555636.584518.6416527.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75188.78233158.16135418.8687979.11295444.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25420.8217245.56-36148.12-35010.8719966.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.038.316.072.19406.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.038.316.072.19483.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115.012859.35706.67497.143063.15
投资支付的现金(万元)--175.00125.00125.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--155.65------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115.013190.00863.32622.143063.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114.98-3181.69-857.25-619.94-2579.62
吸收投资收到的现金(万元)--------135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------135.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00800.00800.00--1313.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00800.00800.00--1448.97
偿还债务支付的现金(万元)6.20800.00800.00--600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.805969.949.54--5932.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9.8098.00----49.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24.93295.54------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40.937065.48964.8035.926863.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)159.07-6265.48-164.80-35.92-5414.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.1548.79-76.8136.35147.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25315.597847.17-37246.97-35630.3812120.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157657.17149809.99149809.99149809.99137689.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132341.58157657.17112563.02114179.61149809.99
净利润(万元)--15098.525304.26--15049.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---916.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--470.71262.05--690.85
长期待摊费用摊销(万元)--4.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.85-0.45---119.70
固定资产报废损失(万元)--4.50884.26--1892.53
公允价值变动损失(万元)---------174.60
财务费用(万元)---30.15109.76---83.20
投资损失(万元)--214.39211.16--1760.24
递延所得税资产减少(万元)---1004.26-1151.47---727.67
递延所得税负债增加(万元)---37.21-31.64--15.29
存货的减少(万元)---6540.42-35501.57---47797.14
经营性应收项目的减少(万元)--14973.28-8231.97---47172.35
经营性应付项目的增加(万元)---12110.99-558.99--89158.23
其他(万元)----302.94--479.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17245.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157657.17112563.02--149809.99
减:现金的期初余额(万元)--149809.99149809.99--137689.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7847.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4674.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--294.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-122025-03-122025-04-292025-03-12
更新时间2025-04-292025-04-252025-03-122025-04-292025-03-12
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