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我武生物(300357)现金流量表图
我武生物(300357)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25368.0689074.0762295.2439146.5718898.43
收到的税费返还(万元)--1.37------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)796.642377.692005.661949.45756.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26164.7091453.1364300.9041096.0219655.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)884.092830.842072.191275.27638.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7281.2028353.7420928.4014020.537358.35
支付的各项税费(万元)2460.539835.326642.414411.581809.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6950.5224189.2318640.5611162.465472.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17576.3465209.1348283.5630869.8415278.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8588.3726244.0016017.3410226.184377.13
收回投资收到的现金(万元)35100.0020400.0016300.0013900.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.24290.55250.17100.097.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.501.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--963.86858.97509.26324.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35199.2421655.9117410.6414509.353331.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4548.7411797.009807.077325.575180.17
投资支付的现金(万元)28576.0068283.8061150.0019150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)815.991134.62910.0210830.02663.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33940.7281215.4271867.0937305.595843.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1258.52-59559.52-54456.45-22796.24-2511.69
吸收投资收到的现金(万元)--1.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1.31------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00276.21276.21276.21276.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.00277.52276.21276.21276.21
偿还债务支付的现金(万元)2257.744412.171953.50733.33--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5243.099744.779744.7750.0244.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145.81778.58611.63441.13165.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7646.6414935.5112309.901224.47209.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6146.64-14657.99-12033.69-948.2666.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.110.78-0.230.260.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3700.14-47972.73-50473.03-13518.051932.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9786.2357758.9657758.9657758.9657758.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13486.379786.237285.9344240.9159691.03
净利润(万元)--30433.84--14262.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.83--247.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1260.98--630.07--
长期待摊费用摊销(万元)--227.98--69.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.89---35.35--
固定资产报废损失(万元)--141.50--132.74--
公允价值变动损失(万元)---242.96---3.02--
财务费用(万元)--106.28--61.94--
投资损失(万元)---404.02--5.31--
递延所得税资产减少(万元)---56.65---91.30--
递延所得税负债增加(万元)---3.05---2.65--
存货的减少(万元)--130.41---271.87--
经营性应收项目的减少(万元)---9978.72---6201.27--
经营性应付项目的增加(万元)--769.14---452.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26244.00--10226.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9786.23--44240.91--
减:现金的期初余额(万元)--57758.96--57758.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47972.73---13518.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--722.73--372.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-222024-04-18
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-252024-08-232024-04-19
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