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应流股份(603308)现金流量表图
应流股份(603308)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183188.91162441.73127123.5266179.07192082.16
收到的税费返还(万元)10441.279797.427229.564578.3017763.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36906.7119363.888705.916686.6628654.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230536.88191603.02143058.9977444.03238500.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101855.74111326.2285509.1852731.71112888.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59856.8644191.1630856.5216681.5260451.91
支付的各项税费(万元)8658.046557.524113.322637.7616979.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50239.1029365.8224911.3812463.3824794.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220609.75191440.72145390.4184514.38215113.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9927.14162.30-2331.42-7070.3523386.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)240.42240.42----212.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)299.390.980.98--131.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1651.00------1500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2190.80241.400.98--1844.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59183.6453815.0334486.1726196.3353332.23
投资支付的现金(万元)--1500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24000.00--12234.3812000.0010295.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83183.6479645.6446720.5638196.3363627.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80992.84-79404.25-46719.58-38196.33-61783.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)295558.93265376.15211107.48105900.75337984.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)57200.00------11800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)352758.93293876.15211107.48105900.75349784.25
偿还债务支付的现金(万元)238121.31168156.37130006.3728312.00291764.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22865.7416040.927034.943087.9826469.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23378.95--8933.064291.838610.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)284366.00201790.96145974.3735691.81326844.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68392.9492085.1965133.1170208.9422939.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-394.87-61.46234.44-598.062217.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3067.6312781.7816316.5524344.21-13240.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18181.3118181.3118181.3118181.3131421.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15113.6830963.0934497.8642525.5118181.31
净利润(万元)25354.71--14087.23--27842.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)110.96--862.33--1431.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4481.12--2190.29--4073.29
长期待摊费用摊销(万元)--------733.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.12------44.18
固定资产报废损失(万元)24243.29--11676.64--44.24
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12535.54--5670.10--10811.63
投资损失(万元)-240.26--28.18---205.68
递延所得税资产减少(万元)-1404.09---288.54---434.74
递延所得税负债增加(万元)-570.29---7.68---436.83
存货的减少(万元)-32090.36---4253.50---47187.64
经营性应收项目的减少(万元)-52830.15---46444.93---7114.42
经营性应付项目的增加(万元)27085.67--13181.29--10632.55
其他(万元)807.30--425.42----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9927.14---2331.42--23386.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15113.68--34497.86--18181.31
减:现金的期初余额(万元)18181.31--18181.31--31421.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3067.63--16316.55---13240.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1541.43--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----132.83--464.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-312024-10-302024-08-272024-04-232024-04-23
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-272024-04-252024-04-25
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