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N泽润(301636)现金流量表图
N泽润(301636)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19232.2273472.8332411.3214448.3268285.08
收到的税费返还(万元)73.71707.81495.09441.502660.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)566.412544.531874.23587.013096.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19872.3576725.1734780.6415476.8374041.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20146.7660316.3629918.4317661.2041906.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3360.7010693.275287.192659.898990.07
支付的各项税费(万元)729.312757.391329.35595.312058.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)830.822439.111168.70382.022946.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25067.5876206.1437703.6621298.4255901.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5195.24519.03-2923.02-5821.5918139.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------7.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.734.094.0038.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--11.734.094.00295.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)370.884198.241714.23537.044435.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)370.887307.343776.752599.565685.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-370.88-7295.61-3772.66-2595.56-5390.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10354.2712610.948816.843976.201100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3004.28--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13358.5515413.0813722.753976.209436.91
偿还债务支付的现金(万元)101.5612510.948816.84100.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59.68140.8283.3532.19304.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)393.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)554.2413601.639438.83271.873551.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12804.321811.464283.933704.335885.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.221030.16422.7075.482.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7219.98-3934.97-1989.05-4637.3318637.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23944.6327879.6127879.6127879.619242.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31164.6123944.6325890.5623242.2727879.61
净利润(万元)--13131.827533.74--12014.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.6413.82--14.70
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.61-0.47---34.70
固定资产报废损失(万元)--1649.09792.08--1229.62
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---934.02-429.68--131.61
投资损失(万元)--------45.91
递延所得税资产减少(万元)---92.10-66.84---332.22
递延所得税负债增加(万元)---170.29-104.38--10.92
存货的减少(万元)---3630.28-1008.26--821.22
经营性应收项目的减少(万元)---16331.62-12187.48---17637.15
经营性应付项目的增加(万元)--4600.051540.00--19034.75
其他(万元)--897.56496.79--930.01
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23944.63----27879.61
减:现金的期初余额(万元)--27879.61----9242.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-05-152025-04-172025-04-172025-05-152025-04-17
更新时间2025-05-152025-04-172025-04-172025-05-152025-04-17
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