中财网 中财网股票行情
绿盟科技(300369)现金流量表图
绿盟科技(300369)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53533.90221542.81153217.93100279.0351282.77
收到的税费返还(万元)2020.843701.153110.601511.79555.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4611.9415903.9013426.7611747.298985.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60166.68241147.87169755.29113538.1160824.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15694.5361150.7834498.4425085.8117253.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26122.12112690.7586986.1461412.7731886.20
支付的各项税费(万元)4186.908200.355259.802921.701195.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8988.7045514.7134051.5119882.787796.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54992.25227556.60160795.89109303.0658131.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5174.4313591.278959.404235.062692.74
收回投资收到的现金(万元)--1965.51400.00400.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.25368.74308.83233.8469.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.6639.3027.2618.355.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--211792.00160792.00104792.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10022.91214165.55161528.09105444.1965359.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3991.0719484.5013681.738762.924603.79
投资支付的现金(万元)--2.252.252.252.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--218200.00176200.00108200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15991.07237686.75189883.98116965.1765806.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5968.16-23521.20-28355.89-11520.98-446.06
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10447.7743574.7428572.0325837.2323634.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10447.7743574.7428572.0325837.2323634.51
偿还债务支付的现金(万元)22070.4343893.9521295.5919950.0019950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85.941027.11708.53573.78452.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6250.993747.542948.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22541.2351172.0525751.6523471.8221737.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12093.46-7597.312820.382365.421896.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.8221.39-18.07-16.45-22.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12883.37-17505.85-16594.18-4936.964120.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51872.1869277.6469277.6469277.6469277.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38988.8151771.8052683.4664340.6873398.43
净利润(万元)---36496.74---25491.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2049.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13058.58--6431.88--
长期待摊费用摊销(万元)--969.61--468.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---165.16--37.11--
固定资产报废损失(万元)--126.07--121.22--
公允价值变动损失(万元)--79.58---186.22--
财务费用(万元)--2104.68--1302.51--
投资损失(万元)--1364.39--102.93--
递延所得税资产减少(万元)---3595.83---3322.60--
递延所得税负债增加(万元)--2651.39--3148.63--
存货的减少(万元)--8369.83--3836.01--
经营性应收项目的减少(万元)---45600.68--10752.99--
经营性应付项目的增加(万元)--48080.16--328.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13591.27--4235.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51771.80--64340.68--
减:现金的期初余额(万元)--69277.64--69277.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17505.85---4936.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8693.61--360.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6978.61--3716.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-272024-04-25
↑返回页顶↑

转至绿盟科技（300369）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。