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跃岭股份(002725)现金流量表图
跃岭股份(002725)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48304.4231353.5315541.8366649.3748824.90
收到的税费返还(万元)3979.832187.09939.784304.473230.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3639.242124.111354.251839.421053.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55923.4935664.7317835.8672793.2653108.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40866.8625642.2610842.0048619.8743701.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9585.696539.173692.2212597.7010277.69
支付的各项税费(万元)724.29702.53532.29811.10536.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4919.203646.271178.075347.972951.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56096.0336530.2316244.5767376.6457467.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-172.54-865.491591.285416.62-4358.51
收回投资收到的现金(万元)10349.383311.96295.113439.441827.80
取得投资收益收到的现金(万元)0.610.00----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.2281.75--23.1011.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10987.213393.71295.113462.551839.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)344.57332.09461.59757.01501.53
投资支付的现金(万元)12200.005200.00--2024.142012.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00----563.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13044.576032.09461.593372.433077.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2057.37-2638.38-166.4890.12-1238.27
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28017.1017750.909777.8039196.4830143.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----4696.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28017.1017750.909777.8039236.4834880.75
偿还债务支付的现金(万元)24931.8118654.018933.5035542.4714380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)258.95196.4098.02588.26493.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--95.421019.05--4813.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25286.1818945.8210050.5636260.1019687.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2730.92-1194.92-272.762976.3815193.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)392.99480.76206.08-91.63646.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)894.00-4218.041358.118391.4810243.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19266.4619266.4619266.4610874.9810874.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20160.4615048.4320624.5719266.4621118.78
净利润(万元)--325.12---5110.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--394.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.03--250.94--
长期待摊费用摊销(万元)--23.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.75------
固定资产报废损失(万元)--9.72--4787.94--
公允价值变动损失(万元)--1.20--753.45--
财务费用(万元)---317.20---235.34--
投资损失(万元)--68.74--193.75--
递延所得税资产减少(万元)---78.69---1188.21--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1277.57--2429.55--
经营性应收项目的减少(万元)---1138.84--1356.37--
经营性应付项目的增加(万元)---3668.16--52.28--
其他(万元)-------272.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---865.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15048.43--19266.46--
减:现金的期初余额(万元)--19266.46--10874.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4218.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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