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溢多利(300381)现金流量表图
溢多利(300381)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22507.1482972.6958545.0738264.1618812.01
收到的税费返还(万元)204.381000.121261.611024.17224.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1732.923301.677198.081648.201377.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24444.4587274.4967004.7640936.5320414.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8627.2431011.9920948.3915649.748143.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4861.0314047.0710153.277511.874775.23
支付的各项税费(万元)1060.524189.732885.082259.161393.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4596.1022585.6928164.4418682.326465.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19144.8971834.4962151.1844103.0920777.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5299.5515439.994853.58-3166.56-362.68
收回投资收到的现金(万元)25699.9588099.95----12500.00
取得投资收益收到的现金(万元)280.571667.54204.56323.2598.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.4922.3025.8223.210.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----116335.8866598.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26006.02129438.03116566.2666945.1812599.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7609.1539416.5721113.1212643.946369.64
投资支付的现金(万元)24200.0075799.90------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8000.00--405.68405.68405.68
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----79466.9746969.06--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39809.15115216.47100985.7760018.686775.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13803.1414221.5615580.496926.505824.12
吸收投资收到的现金(万元)--94.8015.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8935.001500.001500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18986.34------195.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18986.349029.801515.001500.00195.58
偿还债务支付的现金(万元)4400.0011500.0011500.006500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--5106.341523.175.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.00--9613.344105.041202.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4505.0030454.8522636.5210610.541202.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14481.34-21425.05-21121.52-9110.54-1006.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-356.3460.26-256.34179.63126.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5621.428296.77-943.79-5170.974581.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25206.2916909.5316909.5316909.5316909.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30827.7225206.2915965.7411738.5621490.92
净利润(万元)--115.47--1113.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------882.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3461.99--1598.12--
长期待摊费用摊销(万元)------181.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.02--1167.40--
固定资产报废损失(万元)--7705.53------
公允价值变动损失(万元)---1113.71---404.42--
财务费用(万元)--282.54---1351.70--
投资损失(万元)--575.56---155.69--
递延所得税资产减少(万元)---295.04---100.01--
递延所得税负债增加(万元)---57.86---28.93--
存货的减少(万元)--1339.27---555.96--
经营性应收项目的减少(万元)--2766.26---10853.99--
经营性应付项目的增加(万元)---588.16--8605.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3166.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25206.29--11738.56--
减:现金的期初余额(万元)--16909.53--16909.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5170.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-232023-08-252023-04-23
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-242023-08-272023-04-23
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