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*ST东通(300379)现金流量表图
*ST东通(300379)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20831.2085683.4647150.6632546.2816908.54
收到的税费返还(万元)1001.182583.301955.241507.66973.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4956.9113200.2710298.248781.5721092.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26789.28101467.0459404.1342835.5138973.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4845.9729892.0014804.748651.965684.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15708.0262894.5046876.9932714.1015713.99
支付的各项税费(万元)4346.356844.494754.423836.732238.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4122.6624268.5118826.1315531.134519.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29023.00123899.5085262.2860733.9328156.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2233.72-22432.46-25858.15-17898.4110817.44
收回投资收到的现金(万元)20493.88321000.00213000.00113000.0033000.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.851345.35854.90465.4571.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8533.7332.0411.790.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20509.58322379.08213886.93113477.2433071.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220.09939.40752.07555.11240.94
投资支付的现金(万元)79000.00326700.00275200.00183000.0093000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90220.09327639.40275952.07183555.1193240.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69710.51-5260.32-62065.13-70077.87-60168.95
吸收投资收到的现金(万元)--150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)1153.2220263.3017208.331440.431200.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1153.2220413.3017208.331440.431200.43
偿还债务支付的现金(万元)1744.2820446.314877.293101.531044.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57.35306.07188.94127.1449.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12739.5312468.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2239.3233904.7917805.7715697.2813251.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1086.10-13491.49-597.43-14256.84-12050.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.08-2.32-0.63-0.800.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73030.25-41186.59-88521.34-102233.92-61401.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163418.27204604.86204604.86204604.86204604.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90388.02163418.27116083.52102370.94143203.17
净利润(万元)---57554.52---16613.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------277.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3306.50--1679.56--
长期待摊费用摊销(万元)------61.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.18---4.79--
固定资产报废损失(万元)--1681.99--13.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--437.84--149.98--
投资损失(万元)--187.38---747.26--
递延所得税资产减少(万元)---1314.53---1568.19--
递延所得税负债增加(万元)--606.75---69.69--
存货的减少(万元)---3523.29---10826.75--
经营性应收项目的减少(万元)---21585.97--9941.58--
经营性应付项目的增加(万元)--5896.82---1251.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------17898.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163418.27--102370.94--
减:现金的期初余额(万元)--204604.86--204604.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------102233.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------499.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-252024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-292024-08-302024-04-30
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