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安硕信息(300380)现金流量表图
安硕信息(300380)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47664.5423653.908699.6099353.8548728.59
收到的税费返还(万元)10.159.788.1354.9254.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1738.16511.47265.09933.831097.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49412.8624175.158972.82100342.6049880.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2249.721552.88400.958196.142189.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60199.6839974.7520316.2582480.4761748.24
支付的各项税费(万元)3115.771957.851132.813090.442413.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5829.053397.661610.914921.125888.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71394.2346883.1323460.9298688.1772239.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21981.37-22707.98-14488.101654.43-22358.61
收回投资收到的现金(万元)40500.0040500.0012000.004045.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)61.4659.3731.83129.884.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.011.420.4116.9118.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30.0030.00--37.343083.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40594.4640590.8012032.244229.124106.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)184.18108.5643.67323.51124.42
投资支付的现金(万元)44024.0040524.0020547.501000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44208.1840632.5620591.171323.511124.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3613.72-41.76-8558.932905.612982.00
吸收投资收到的现金(万元)------375.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------375.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45195.6338195.6328680.6343181.1538093.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45195.6338195.6328680.6343556.1538093.05
偿还债务支付的现金(万元)20631.4112103.691739.7942372.9417384.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)839.13533.87236.94987.96641.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)511.65381.59--2159.96590.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21982.1913019.151976.7345520.8718616.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23213.4425176.4926703.91-1964.7219476.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.152.150.1324.8814.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2379.502428.893657.002620.20114.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12646.3412646.3412680.1910026.1510026.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10266.8415075.2316337.1912646.3410140.95
净利润(万元)---119.65---5343.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--384.47--2116.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12.15--30.30--
长期待摊费用摊销(万元)--5.74--22.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.64--2.13--
固定资产报废损失(万元)--1.01--0.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--536.65--1080.88--
投资损失(万元)---9.34--271.50--
递延所得税资产减少(万元)---33.36---189.32--
递延所得税负债增加(万元)---37.87--23.82--
存货的减少(万元)---11429.97---1228.04--
经营性应收项目的减少(万元)---10150.85--347.72--
经营性应付项目的增加(万元)---2956.56--2700.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22707.98--1654.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15075.23--12646.34--
减:现金的期初余额(万元)--12646.34--10026.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2428.89--2620.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--460.19--299.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--289.08--625.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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