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安硕信息(300380)现金流量表图
安硕信息(300380)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9254.48101966.4047664.5423653.908699.60
收到的税费返还(万元)11.20--10.159.788.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)443.60967.881738.16511.47265.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9709.28102934.2849412.8624175.158972.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)802.519176.372249.721552.88400.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21523.2781763.8760199.6839974.7520316.25
支付的各项税费(万元)892.065209.403115.771957.851132.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2060.603485.105829.053397.661610.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25278.4499634.7371394.2346883.1323460.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15569.163299.55-21981.37-22707.98-14488.10
收回投资收到的现金(万元)--30.0040500.0040500.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)240.00167.4861.4659.3731.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4525.433.011.420.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----30.0030.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241.45222.9240594.4640590.8012032.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52.35243.99184.18108.5643.67
投资支付的现金(万元)--24.0044024.0040524.0020547.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52.35267.9944208.1840632.5620591.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)189.10-45.07-3613.72-41.76-8558.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0044009.6745195.6338195.6328680.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.0044009.6745195.6338195.6328680.63
偿还债务支付的现金(万元)2455.0044395.4120631.4112103.691739.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.051118.94839.13533.87236.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----511.65381.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2542.0546113.8921982.1913019.151976.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12457.95-2104.2223213.4425176.4926703.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.15-4.592.152.150.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2919.971145.68-2379.502428.893657.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13792.0212646.3412646.3412646.3412680.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10872.0513792.0210266.8415075.2316337.19
净利润(万元)--1683.91---119.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------384.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.33--12.15--
长期待摊费用摊销(万元)------5.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.30---0.64--
固定资产报废损失(万元)--621.43--1.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1177.80--536.65--
投资损失(万元)---134.25---9.34--
递延所得税资产减少(万元)---85.18---33.36--
递延所得税负债增加(万元)---15.04---37.87--
存货的减少(万元)--127.17---11429.97--
经营性应收项目的减少(万元)---3089.41---10150.85--
经营性应付项目的增加(万元)--21.40---2956.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------22707.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13792.02--15075.23--
减:现金的期初余额(万元)--12646.34--12646.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2428.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------460.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------289.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-26
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