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古井贡酒(000596)现金流量表图
古井贡酒(000596)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)836674.102079671.371734975.531296734.29775548.99
收到的税费返还(万元)2219.382558.962747.41187.5893.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)137395.40142369.24121998.22105664.7927346.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)976288.872224599.561859721.161402586.65802989.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221565.79318712.76274464.47216002.6083171.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102141.54366768.93282219.87188561.6693570.08
支付的各项税费(万元)286801.98669339.80535010.09399520.44238973.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)120377.43420157.47196064.15125718.2879406.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)730886.731774978.961287758.58929802.98495120.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)245402.13449620.60571962.58472783.67307868.44
收回投资收到的现金(万元)72519.90189500.00183009.8276009.8256000.00
取得投资收益收到的现金(万元)154.472613.685010.59122.118.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.56560.66137.5727.6816.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72678.93192674.34188157.9876159.6156025.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71814.00238103.79169338.14102793.1053915.71
投资支付的现金(万元)0.0081019.9076500.0072000.0070000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1343.931343.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71814.00320467.62247182.06176137.02125259.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)864.93-127793.28-59024.08-99977.41-69234.60
吸收投资收到的现金(万元)1400.00400.00400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1400.00400.00400.00400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0115820.0014920.0013400.005500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3400.0116220.0015320.0013800.005500.00
偿还债务支付的现金(万元)0.0013911.0011300.0011300.008400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140.09164771.44159488.30762.66115.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6023.23530.45530.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2167.84850.62316.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)399.64180967.93172956.1412913.288831.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3000.37-164747.93-157636.14886.72-3331.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)249267.43157079.40355302.36373692.98235302.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1472508.001310537.341310537.341310537.341310537.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1721775.431467616.741665839.711684230.321545839.76
净利润(万元)--472626.98--284418.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1755.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4424.97--2169.40--
长期待摊费用摊销(万元)------1432.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.76---20.34--
固定资产报废损失(万元)--30139.07--138.73--
公允价值变动损失(万元)---1998.75---2516.90--
财务费用(万元)--328.98--69.57--
投资损失(万元)--633.81--2734.61--
递延所得税资产减少(万元)---3046.83---13424.86--
递延所得税负债增加(万元)--4055.04--1192.55--
存货的减少(万元)---147976.48---13387.70--
经营性应收项目的减少(万元)---191410.68---55514.02--
经营性应付项目的增加(万元)--207524.60--182122.68--
其他(万元)--66718.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------472783.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1467616.74--1684230.32--
减:现金的期初余额(万元)--1310537.34--1310537.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------373692.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------8.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------727.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-312023-04-29
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