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建投能源(000600)现金流量表图
建投能源(000600)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)651183.962655839.261753783.551127552.55725778.11
收到的税费返还(万元)1130.3439220.49997.39865.713.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8111.4442178.9325279.5817162.7213574.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)660425.742737238.681780060.521145580.97739356.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)494489.552058155.161431577.13975758.60615937.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42678.02174932.32109135.5573171.6440900.87
支付的各项税费(万元)25406.3179079.0952271.3540429.7724516.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14895.5047971.5750821.7937641.5821617.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)577469.382360138.151643805.821127001.58702972.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82956.36377100.53136254.6918579.3836383.67
收回投资收到的现金(万元)4042.30------138.83
取得投资收益收到的现金(万元)137.3130670.8717586.575370.78138.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1597.96656.7044.2115.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4560.494560.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5777.5735888.0622191.279946.564699.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105751.59327270.36178265.43117259.5954266.35
投资支付的现金(万元)14754.8094423.9212113.004117.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)84.96--0.57----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120591.35421862.43190379.01121376.5954266.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114813.78-385974.37-168187.73-111430.03-49567.03
吸收投资收到的现金(万元)80.00423200.615495.615445.615425.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.00417775.0070.0020.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)397335.311803598.711231179.73807171.98440861.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)397415.312236799.321236675.34812617.59446286.68
偿还债务支付的现金(万元)284630.811990172.351132841.20680244.64307720.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13437.5095138.9666577.4752144.4217227.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5922.191619.991619.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5931.23--15432.8114685.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)303999.542188765.551214851.49747075.05329906.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93415.7748033.7721823.8665542.54116380.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.100.03------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)61558.4639159.95-10109.18-27308.11103196.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192692.64153532.69150783.38150783.38153532.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254251.10192692.64140674.20123475.27256729.49
净利润(万元)--69592.96--36615.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------832.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7184.27--3314.63--
长期待摊费用摊销(万元)------444.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---691.22--0.18--
固定资产报废损失(万元)--177940.28--59.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--76243.80--35625.01--
投资损失(万元)---33128.76---16546.85--
递延所得税资产减少(万元)--11627.40--438.85--
递延所得税负债增加(万元)---8505.52---601.37--
存货的减少(万元)---23156.10--6315.99--
经营性应收项目的减少(万元)---21812.30---29186.91--
经营性应付项目的增加(万元)--105544.96---97804.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18579.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192692.64--123475.27--
减:现金的期初余额(万元)--153532.69--150783.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------27308.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4170.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-242024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-242024-10-292024-08-262025-04-29
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