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韶能股份(000601)现金流量表图
韶能股份(000601)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150871.91402554.44310738.25189626.3678788.28
收到的税费返还(万元)2267.7210542.139167.776768.624111.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5849.947647.035467.824012.162693.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158989.58420743.61325373.84200407.1585593.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70797.37285615.97241873.75150113.5665391.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11979.3345673.6533867.2222319.7811011.44
支付的各项税费(万元)3275.0922029.7614647.758933.633596.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2526.3518390.755900.794205.152972.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88578.13371710.12296289.51185572.1382972.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70411.4549033.4829084.3314835.022620.48
收回投资收到的现金(万元)--200.00100.00100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--8.803.503.503.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-70.00443.14438.03437.63436.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-70.00651.93541.53541.13440.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16581.1235594.7223136.2514716.699193.47
投资支付的现金(万元)--50.0050.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--68.09------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1268.4768.0968.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16581.1236981.2823254.3414834.789193.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16651.12-36329.35-22712.81-14293.65-8753.04
吸收投资收到的现金(万元)--1500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98011.40262458.12223066.71143002.0484448.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98011.40263958.12223066.71143002.0484448.57
偿还债务支付的现金(万元)80181.81244547.97186969.01125132.0862188.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7068.1830244.3223253.8615906.398237.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--449.73162.82----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.182668.63981.13187.96185.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87252.17277460.92211203.99141226.4470612.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10759.23-13502.8011862.721775.6113836.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.24148.2241.477.76-42.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64553.80-650.4418275.712324.737661.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26224.7326875.1626875.1626875.1626875.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90778.5326224.7345150.8829199.9034536.54
净利润(万元)---28182.86--4392.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6005.91--313.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1248.46--606.72--
长期待摊费用摊销(万元)--2099.97--540.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.58------
固定资产报废损失(万元)--266.61---34.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28829.62--14399.20--
投资损失(万元)---58.80---112.87--
递延所得税资产减少(万元)---9006.29---998.73--
递延所得税负债增加(万元)---34.27--21.35--
存货的减少(万元)---6571.19---349.61--
经营性应收项目的减少(万元)---21632.55---45460.42--
经营性应付项目的增加(万元)--12071.41--9592.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49033.48--14835.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26224.73--29199.90--
减:现金的期初余额(万元)--26875.16--26875.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---650.44--2324.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3959.39--2081.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.44--58.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-272023-10-192023-08-072023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-202023-08-072023-04-29
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