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韶能股份(000601)现金流量表图
韶能股份(000601)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96108.85513292.42395585.25271343.84150871.91
收到的税费返还(万元)3655.9210388.487048.263955.492267.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3020.3813414.578480.594578.875849.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102785.14537095.47411114.10279878.20158989.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92561.92303089.63227079.95138967.0970797.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13801.8047893.7634645.8323102.5711979.33
支付的各项税费(万元)4884.5931281.3621673.4310619.353275.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4539.9616051.506760.894773.802526.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115788.28398316.26290160.10177462.8088578.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13003.13138779.21120954.00102415.3970411.45
收回投资收到的现金(万元)5.00100.00100.00100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.4820.65-194.49-209.20-70.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115.48199.59-94.49-109.20-70.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5570.4154451.5842121.3630565.9116581.12
投资支付的现金(万元)--2562.001416.041291.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5570.4157223.5843537.4031856.9516581.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5454.93-57023.99-43631.89-31966.15-16651.12
吸收投资收到的现金(万元)--1500.001500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.001500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126683.86333430.50267578.30165660.4198011.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126683.86334930.50269078.30165660.4198011.40
偿还债务支付的现金(万元)65483.09368205.44313943.09203777.3180181.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25549.7326110.2219992.6013829.127068.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--597.6844.27----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4578.112.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97903.57404290.82338524.66222184.5487252.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28780.30-69360.32-69446.36-56524.1310759.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.05402.58140.48129.2534.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10351.2912797.488016.2314054.3664553.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39022.2126224.7326224.7326224.7326224.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49373.4939022.2134240.9640279.0990778.53
净利润(万元)--8917.74--17391.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------528.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1230.52--613.07--
长期待摊费用摊销(万元)------380.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--358.97------
固定资产报废损失(万元)--59739.80--162.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25068.38--13402.40--
投资损失(万元)--334.19---112.84--
递延所得税资产减少(万元)--3562.52--1116.97--
递延所得税负债增加(万元)---0.37---0.18--
存货的减少(万元)---13883.94---348.42--
经营性应收项目的减少(万元)--38995.96--31693.21--
经营性应付项目的增加(万元)--11167.58--10842.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------102415.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39022.21--40279.09--
减:现金的期初余额(万元)--26224.73--26224.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14054.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2980.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-092024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-122024-04-30
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