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盛达资源(000603)现金流量表图
盛达资源(000603)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34617.97258319.83161414.2483970.8834474.79
收到的税费返还(万元)1.604.720.000.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3848.6615376.9410383.1612752.683893.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38468.23273701.49171797.4196723.5638367.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27826.04166395.63119211.6472782.1241949.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4060.0518494.3713213.388096.764147.20
支付的各项税费(万元)4731.6432622.5022618.1815231.6410429.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2983.0124658.5114733.2312002.732707.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39600.74242171.01169776.43108113.2559232.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1132.5231530.482020.98-11389.69-20864.96
收回投资收到的现金(万元)16299.8076.210.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2344.551860.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--526.36501.94501.340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16299.802947.122361.94501.340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10174.2529441.9013025.119836.965966.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2718.610.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10234.2532160.5114025.119836.965966.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6065.55-29213.39-11663.16-9335.62-5966.05
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36279.48140450.7293373.0060773.0039130.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36279.48140450.7293373.0060773.0039130.00
偿还债务支付的现金(万元)32197.61103885.3842968.4727829.8624579.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1608.1319408.0011058.915856.351246.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13463.805833.402833.400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6645.94777.94229.11--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40451.68124071.3354256.4933861.9525826.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4172.2016379.4039116.5126911.0513303.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)760.8318696.4929474.336185.74-13527.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42339.3923642.9023642.9023642.9023642.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43100.2242339.3953117.2329828.6410115.85
净利润(万元)--20361.18--8358.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1713.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3380.74--1977.75--
长期待摊费用摊销(万元)--1451.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.57---260.23--
固定资产报废损失(万元)--0.00--7889.61--
公允价值变动损失(万元)--644.34---385.47--
财务费用(万元)--6973.96--2800.93--
投资损失(万元)---5470.59---2600.71--
递延所得税资产减少(万元)---440.74---906.47--
递延所得税负债增加(万元)--10915.85---183.12--
存货的减少(万元)--149.62---6130.94--
经营性应收项目的减少(万元)---6724.18---7784.10--
经营性应付项目的增加(万元)---18161.61---15159.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31530.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42339.39--29828.64--
减:现金的期初余额(万元)--23642.90--23642.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18696.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--751.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
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