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楚天高速(600035)现金流量表图
楚天高速(600035)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93189.14345653.86258697.93174397.1688020.18
收到的税费返还(万元)--23.4719.4119.4119.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1043.458493.008439.695070.222973.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94232.59354170.33267157.03179486.8091012.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36739.9793585.1174929.0156194.3432016.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8374.2935032.5525108.3016077.836062.74
支付的各项税费(万元)9221.0245429.0236361.0827438.6215455.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1211.866857.435741.103529.9815.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55547.15180904.11142139.48103240.7653549.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38685.44173266.21125017.5576246.0337462.94
收回投资收到的现金(万元)198.6611264.782260.012100.82--
取得投资收益收到的现金(万元)--20.0023.1823.1820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--42.2442.2440.4723.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)485.17--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)683.8318259.333703.432164.4743.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31882.9893823.8616794.1211662.5010996.93
投资支付的现金(万元)1700.00800.00800.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43272.39------12078.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76855.37260088.68166274.07139172.4423075.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76171.54-241829.35-162570.64-137007.97-23032.25
吸收投资收到的现金(万元)6300.0014000.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6300.0014000.00490.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300810.971036846.39367000.00343000.00401000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)307110.971050846.39697476.03493486.25401000.00
偿还债务支付的现金(万元)293070.80968635.60668321.60449780.80292779.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5136.9955610.4049783.4642209.385972.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)368.81------23407.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298576.601050088.59743457.53516088.53322160.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8534.37757.80-45981.51-22602.2878839.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.352.80-1.250.860.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28952.08-67802.53-83535.84-83363.3793270.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94776.56162579.09162579.09162579.09162579.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65824.4894776.5679043.2479215.72255849.89
净利润(万元)--78493.86--46558.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71893.62--35980.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.01------
固定资产报废损失(万元)--8887.49--4398.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24786.59--12823.12--
投资损失(万元)---5883.17---2285.49--
递延所得税资产减少(万元)---1163.66---538.83--
递延所得税负债增加(万元)--3779.21--2069.34--
存货的减少(万元)--1978.43---3329.25--
经营性应收项目的减少(万元)---4678.79--2279.24--
经营性应付项目的增加(万元)---8595.23---22996.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94776.56--79215.72--
减:现金的期初余额(万元)--162579.09--162579.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-302024-04-30
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