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香农芯创(300475)现金流量表图
香农芯创(300475)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)696046.402377046.791458409.37628984.80212245.85
收到的税费返还(万元)57.74269.28407.07313.88194.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)200063.971707.72466666.4813122.36887.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)896168.112379023.791925482.92642421.03213327.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)632909.512355283.311539913.19733355.46262513.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3976.1812345.128770.076404.573496.27
支付的各项税费(万元)1217.029647.214385.323262.782393.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)262900.276513.40414273.044767.681573.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)901002.982383789.041967341.63747790.49269976.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4834.87-4765.26-41858.71-105369.46-56649.07
收回投资收到的现金(万元)3802.1126881.7412046.059624.20234.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.211154.8736.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3675.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61.76--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3865.4328112.0812082.069624.20234.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)190.482026.03788.07311.10158.79
投资支付的现金(万元)--13445.003592.70647.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--755.78755.78755.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190.4816226.815136.541714.57158.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3674.9511885.276945.527909.6375.21
吸收投资收到的现金(万元)--3300.003150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177482.782233494.23414862.86254506.2589552.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23537.15--79565.7653402.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201019.932236794.23497578.63307908.86188914.09
偿还债务支付的现金(万元)161950.852165478.03310399.38147736.5138587.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3507.9432543.8117915.875886.192782.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23421.9028097.9096919.4564263.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)188880.692226119.75425234.70217886.45152911.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12139.2410674.4872343.9390022.4136002.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.85753.57-1212.78-60.8260.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10975.4718548.0636217.95-7498.25-20510.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63671.8945123.8345123.8345123.8345123.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74647.3663671.8981341.7937625.5824613.08
净利润(万元)--25793.61--14845.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14998.45--218.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.67--35.80--
长期待摊费用摊销(万元)--269.92--79.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.58------
固定资产报废损失(万元)--14.88--2.72--
公允价值变动损失(万元)--6963.06--8469.50--
财务费用(万元)--26270.77--8950.51--
投资损失(万元)---1216.63--61.16--
递延所得税资产减少(万元)---2551.32---307.31--
递延所得税负债增加(万元)---3944.40---2163.98--
存货的减少(万元)---156389.11---20011.63--
经营性应收项目的减少(万元)---75041.91---173480.75--
经营性应付项目的增加(万元)--145888.85--53604.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4765.26---105369.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63671.89--37625.58--
减:现金的期初余额(万元)--45123.83--45123.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18548.06---7498.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--47.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--723.62--240.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-072024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-092024-10-292024-08-282024-04-25
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