中财网 中财网股票行情
国泰海通(601211)现金流量表图
国泰海通(601211)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4241216.44----760696.034161595.19
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)3675831.05------4348306.53
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5043159.384002581.273163982.291556298.392325450.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17140708.0812024673.287381995.894219390.5110919118.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1016201.77805724.60576473.61280477.061106549.29
支付的各项税费(万元)471886.01305930.12200541.0359781.79524005.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)630693.43----778111.59122232.71
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1297549.44----211744.771079918.84
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2920567.631802446.611774654.50479424.671522547.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11530195.648442823.907460925.875521006.8610198756.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5610512.443581849.37-78929.98-1301616.35720361.91
收回投资收到的现金(万元)16367660.6014005497.517910810.873857243.1912927423.32
取得投资收益收到的现金(万元)455319.14445399.93285634.45113700.86340140.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2201.421809.70322.26131.891015.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16834517.3614452707.138196767.583971075.9413269082.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115999.5067050.8848471.7722657.25116543.16
投资支付的现金(万元)18984419.2813316705.057673731.942106344.8515778561.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19100418.7813383755.937722203.712129002.0915895105.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2265901.421068951.20474563.871842073.85-2626022.22
吸收投资收到的现金(万元)--------500000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)9123045.61----1231952.267049320.91
取得借款收到的现金(万元)9143017.896731797.254876621.352622691.9910990055.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18266063.519941189.327781264.103854644.2518539376.72
偿还债务支付的现金(万元)15729698.0711395863.607638157.753841056.7116721763.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1208109.51998255.11693203.46212900.441148794.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--29456.141984.58----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77376.52----20313.1773109.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17515184.1112954313.688370072.034074270.3217945086.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)750879.40-3013124.36-588807.94-219626.07594290.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9747.46-14132.8413761.582905.0629628.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4105237.881623543.38-179412.46323736.49-1281741.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16660184.8816660184.8816660184.8816660184.8817941926.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20765422.7618283728.2616480772.4216983921.3716660184.88
净利润(万元)1354876.02--531575.75--988541.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4160.24------3239.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30483.28--14826.92--26681.42
长期待摊费用摊销(万元)11549.86------11203.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)761.19--34.71--292.00
固定资产报废损失(万元)----24996.84----
公允价值变动损失(万元)-203263.94---212058.69--135006.26
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-156516.45---33249.74----
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-4510994.94--2332162.42---4772063.62
经营性应付项目的增加(万元)8670094.59---2964042.52--4057619.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5610512.44------720361.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13980584.13--10830868.86--10551464.76
减:现金的期初余额(万元)10551464.76--10551464.76--11678068.99
加:现金等价物的期末余额(万元)6784838.63------6108720.12
减:现金等价物的期初余额(万元)6108720.12------6263857.41
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4105237.88-------1281741.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)4180501.21----599654.20--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)24997.31------26251.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)66665.97------66386.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-302024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302024-03-29
↑返回页顶↑

转至国泰海通（601211）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。