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康恩贝(600572)现金流量表图
康恩贝(600572)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145325.28639602.47491898.57335158.94158016.14
收到的税费返还(万元)1023.933843.282986.241065.99503.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10971.2519297.3720121.5115733.6810097.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157320.46662743.12515006.31351958.61168616.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39305.98177514.53136390.4390537.0243622.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37897.76129004.2593494.4364447.7636301.78
支付的各项税费(万元)16471.2176105.4064371.0347820.8525948.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47515.37190254.85154908.70105250.5454454.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141190.30572879.04449164.58308056.18160327.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16130.1589864.0765841.7343902.438289.73
收回投资收到的现金(万元)2595.6029027.9929135.7528595.44197.94
取得投资收益收到的现金(万元)--2209.282195.091143.42533.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)602.779634.367896.972391.39692.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--878.74------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3198.3741750.3839227.8132130.251423.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6438.4420914.3914138.178370.184610.77
投资支付的现金(万元)--44500.0044500.0044500.0045644.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5241.20------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6438.4470655.5958638.1752870.1850254.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3240.07-28905.21-19410.36-20739.93-48831.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39875.78175476.04112527.6487337.5064347.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39875.78175476.04112527.6487337.5064347.50
偿还债务支付的现金(万元)56373.29170997.38131897.3854850.0019950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)857.3946196.4445391.4040929.151473.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4183.914183.91578.29442.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11955.2130190.4311121.0811121.086166.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69185.89247384.25188409.86106900.2327589.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29310.11-71908.21-75882.23-19562.7336757.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.86298.58199.89240.89-51.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16417.16-10650.76-29250.963840.65-3835.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232603.02243253.79243253.79243253.79243253.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216185.86232603.02214002.82247094.43239418.45
净利润(万元)--67472.36--57564.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5871.18--1530.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2838.54--1457.63--
长期待摊费用摊销(万元)--877.49--524.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3567.88---1092.39--
固定资产报废损失(万元)--55.54--2.17--
公允价值变动损失(万元)--13491.77--3608.85--
财务费用(万元)--3237.14--1710.69--
投资损失(万元)---8472.69---6849.08--
递延所得税资产减少(万元)---2347.92--608.70--
递延所得税负债增加(万元)---6051.33---5336.44--
存货的减少(万元)---24496.73---4103.68--
经营性应收项目的减少(万元)---27144.17---38495.70--
经营性应付项目的增加(万元)--35868.52--16794.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89864.07--43902.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--232603.02--247094.43--
减:现金的期初余额(万元)--243253.79--243253.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10650.76--3840.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------565.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--572.87--246.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-272023-08-182023-04-18
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-272023-08-182023-04-18
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