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康恩贝(600572)现金流量表图
康恩贝(600572)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150706.25663091.64455534.41309663.24145325.28
收到的税费返还(万元)816.283492.812271.481696.751023.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6434.2630012.8830966.1620212.5910971.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157956.79696597.33488772.05331572.57157320.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40638.80223158.06150130.2195182.7539305.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34745.45132376.2698150.7169259.1737897.76
支付的各项税费(万元)16504.3955297.5244327.0234342.9216471.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51000.92184512.56150318.60102265.9647515.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142889.57595344.40442926.54301050.81141190.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15067.22101252.9345845.5130521.7616130.15
收回投资收到的现金(万元)--2595.85--62646.522595.60
取得投资收益收到的现金(万元)240.543255.853374.363242.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)604.062382.701932.91734.19602.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)844.6013569.655307.2766622.703198.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2601.7529062.6615054.0110274.216438.44
投资支付的现金(万元)50240.46--17523.1670051.02--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52842.2134720.0932577.1880325.236438.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51997.61-21150.43-27269.91-13702.52-3240.07
吸收投资收到的现金(万元)553.384870.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4360.0075026.5873649.6765774.4639875.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4913.3879897.0073649.6765774.4639875.78
偿还债务支付的现金(万元)20895.21156128.67153230.51127331.8256373.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)293.7058688.5858490.1152443.80857.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6335.006335.00875.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------26800.2311955.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21761.62271385.59267253.39206575.8569185.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16848.24-191488.59-193603.72-140801.39-29310.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)100.45511.01-132.5449.152.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53678.19-110875.07-175160.66-123933.00-16417.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121727.95232603.02232603.02232603.02232603.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68049.76121727.9557442.36108670.02216185.86
净利润(万元)--65835.49--40755.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1229.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2796.38--1320.88--
长期待摊费用摊销(万元)------408.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2055.15---2129.41--
固定资产报废损失(万元)--31299.38--53.51--
公允价值变动损失(万元)---3026.84--219.34--
财务费用(万元)--1531.04---1262.28--
投资损失(万元)---6659.98---4001.69--
递延所得税资产减少(万元)--3777.56--2513.12--
递延所得税负债增加(万元)---2637.87--198.49--
存货的减少(万元)--1919.58--1595.40--
经营性应收项目的减少(万元)--13799.73---16391.33--
经营性应付项目的增加(万元)---14541.05---11693.15--
其他(万元)--2399.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------30521.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121727.95--108670.02--
减:现金的期初余额(万元)--232603.02--232603.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------123933.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------773.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------177.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-262024-04-30
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