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道氏技术(300409)现金流量表图
道氏技术(300409)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203270.36626397.89453687.80304500.23138910.59
收到的税费返还(万元)10450.6447849.2436111.656125.161167.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3660.2220418.419780.716469.542141.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217381.21694665.53499580.16317094.94142219.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146325.62537555.16331832.05219199.53106843.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16616.1855705.6541778.5628379.5515390.26
支付的各项税费(万元)6408.1425129.0318165.7312051.625893.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15225.8443609.2532368.3620170.2810715.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184575.78661999.09424144.70279800.98138843.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32805.4332666.4475435.4637293.963375.48
收回投资收到的现金(万元)1000.00250.00250.00----
取得投资收益收到的现金(万元)85.391130.4186.0050.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.46111.8259.6319.3718.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----920.68----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1092.852718.501316.3169.3718.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20657.1273223.7961538.8145997.7928281.69
投资支付的现金(万元)2729.9316687.031238.35476.64390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23387.0589910.8262777.1646474.4428671.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22294.20-87192.32-61460.84-46405.07-28652.99
吸收投资收到的现金(万元)--33630.6933630.6933630.6933630.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--33110.0033110.0033110.0033110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71914.70619913.58551440.46487844.58159194.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----41336.69--13172.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84064.29701327.67626407.84542977.52205998.31
偿还债务支付的现金(万元)105424.50318127.38239186.50163925.7079099.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2641.8215614.3013266.6110528.054272.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----93566.38--47329.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121872.69376659.60346019.49245812.07130700.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37808.40324668.07280388.36297165.4575298.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)240.01-73.011273.031826.12468.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27057.16270069.17295636.00289880.4750489.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387888.16117818.98117818.98117818.98117818.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)360831.00387888.16413454.98407699.45168308.50
净利润(万元)---2783.73------
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1636.17------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--481.44------
固定资产报废损失(万元)--32976.18------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16017.19------
投资损失(万元)--1698.19------
递延所得税资产减少(万元)---2950.68------
递延所得税负债增加(万元)---192.19------
存货的减少(万元)--21238.06------
经营性应收项目的减少(万元)---17116.81------
经营性应付项目的增加(万元)---35223.79------
其他(万元)--547.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--387888.16------
减:现金的期初余额(万元)--117818.98------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-26
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