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飞凯材料(300398)现金流量表图
飞凯材料(300398)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80305.51342513.87235976.12151161.2170632.54
收到的税费返还(万元)104.70676.12538.93351.25252.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11278.2120438.374898.544392.183033.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91688.43363628.36241413.59155904.6573918.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51830.78208829.71137016.6288398.5340617.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16399.2937519.4930344.3022077.6414408.05
支付的各项税费(万元)5710.5419196.0014723.4410008.214745.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16341.9532982.6814909.208991.294992.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90282.56298527.88196993.56129475.6764763.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1405.8765100.4844420.0326428.989154.56
收回投资收到的现金(万元)1900.002381.19265.742.532.53
取得投资收益收到的现金(万元)265.204376.784325.24197.6397.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)645.06105.9263.7539.586.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18022.73--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56718.42161719.38----16800.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77551.41168583.28114242.6760831.5416906.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4344.2923711.7312517.028216.253045.29
投资支付的现金(万元)2500.006069.792080.6480.6552.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)52068.11179053.66----17000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58912.40208835.17147497.6785296.9020097.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18639.01-40251.90-33254.99-24465.36-3191.22
吸收投资收到的现金(万元)--45.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--45.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29733.4583064.3056068.4636818.6021701.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2400.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29733.4585509.3058468.4639218.6021701.83
偿还债务支付的现金(万元)30928.11107332.0680865.0957037.5622551.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)862.089778.877246.991728.931201.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)66.96745.93675.0840.1840.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)203.837407.594700.00--1437.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31994.02124518.5294697.4563925.2125189.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2260.58-39009.22-36228.98-24706.61-3487.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.87346.65-639.97-751.12404.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17715.44-13813.99-25703.92-23494.122879.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81021.9094835.8994835.8994835.8994835.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98737.3481021.9069131.9771341.7797715.78
净利润(万元)--27236.91--13576.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2726.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1303.78--642.72--
长期待摊费用摊销(万元)--368.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--151.09--38.44--
固定资产报废损失(万元)--330.33--8336.62--
公允价值变动损失(万元)--5304.72------
财务费用(万元)--4136.04--2831.64--
投资损失(万元)---4712.41--1416.91--
递延所得税资产减少(万元)---2874.55---1330.51--
递延所得税负债增加(万元)---543.44---777.04--
存货的减少(万元)---3431.68---2388.25--
经营性应收项目的减少(万元)---424.25---3801.59--
经营性应付项目的增加(万元)--14603.80--5330.22--
其他(万元)-------173.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65100.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81021.90--71341.77--
减:现金的期初余额(万元)--94835.89--94835.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13813.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3247.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--243.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-302024-04-30
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