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电光科技(002730)现金流量表图
电光科技(002730)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21270.8474811.4877647.7349073.5325432.55
收到的税费返还(万元)15.7880.8181.1581.150.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7289.078409.833673.372684.484359.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28575.6883302.1281402.2551839.1729792.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15893.5122812.4028434.0018530.4313505.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4664.6315791.4811917.858440.824695.98
支付的各项税费(万元)2679.689605.437749.555316.822543.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11287.9423214.5417220.4211530.638695.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34525.7571423.8565321.8243818.7129440.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5950.0711878.2816080.438020.46351.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)33.55432.95378.12117.20105.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--21.5718.338.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7500.0058800.0047800.0021000.0016400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7533.5559254.5248196.4621125.6316505.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2177.7812573.088475.474156.431329.53
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.0049900.0042500.0031500.0016800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8177.7862473.0850975.4735656.4318129.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-644.23-3218.57-2779.01-14530.80-1624.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32500.0066118.8433350.0020350.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--735.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32500.0066853.8433350.0020350.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)30112.2257879.6219388.5413393.911839.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)695.494560.644449.904277.37193.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.5073.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--851.00116.00116.00116.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30807.7163291.2523954.4517787.272148.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1692.293562.599395.552562.733851.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4902.0112222.3022696.98-3947.622578.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54258.7542036.2742036.2742036.2742138.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49356.7454258.5664733.2438088.6544717.85
净利润(万元)--12486.08--5064.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4433.62--1376.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--319.40--164.80--
长期待摊费用摊销(万元)--528.28--114.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.17--0.05--
固定资产报废损失(万元)--6.01--5.11--
公允价值变动损失(万元)---41.69---62.26--
财务费用(万元)--788.84--227.71--
投资损失(万元)---293.22---92.40--
递延所得税资产减少(万元)---441.34---163.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1051.10---3608.22--
经营性应收项目的减少(万元)---15124.30---10329.98--
经营性应付项目的增加(万元)--7594.81--13932.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11878.28--8020.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54258.56--38088.65--
减:现金的期初余额(万元)--42036.27--42036.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12222.30---3947.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--100.79--50.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-292023-04-29
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