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亚邦股份(603188)现金流量表图
亚邦股份(603188)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6948.0132732.7531021.5020232.868389.20
收到的税费返还(万元)31.98228.03236.73154.3064.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94.1222680.282204.091303.44623.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7074.1055641.0533462.3221690.609077.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1683.7419796.8112285.339147.054396.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4444.7414169.2910560.427886.824497.53
支付的各项税费(万元)575.124017.662389.131612.46768.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2517.9449932.224865.573530.941187.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9221.5387915.9830100.4622177.2710850.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2147.43-32274.933361.86-486.67-1773.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.571289.09623.53664.62664.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------24353.6924353.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4007.424007.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156.5730050.2029849.2529025.7329025.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)728.341290.20858.93349.12172.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------59.0614.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)728.348902.70925.78408.19187.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-571.7721147.5028923.4828617.5428838.01
吸收投资收到的现金(万元)------95.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------95.79--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13353.8929420.553365.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------183.702473.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18743.5355076.273547.861279.492473.53
偿还债务支付的现金(万元)11223.9238810.764508.122007.57--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)215.211012.48575.99396.14199.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------30029.2926960.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15579.6850206.2339811.4732433.0027159.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3163.854870.04-36263.61-31153.50-24686.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.590.7372.1956.0816.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)469.24-6256.65-3906.09-2966.552395.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)640.086866.607216.127216.127216.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1109.31609.963310.034249.569611.42
净利润(万元)---23241.42--831.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------76.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.81--148.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.90---305.59--
固定资产报废损失(万元)--7006.75------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1146.19--917.72--
投资损失(万元)---1005.86---811.60--
递延所得税资产减少(万元)--5944.63--1534.28--
递延所得税负债增加(万元)---537.40---1086.06--
存货的减少(万元)--3491.91--4296.49--
经营性应收项目的减少(万元)--1679.06--24497.49--
经营性应付项目的增加(万元)---36175.64---35773.98--
其他(万元)--412.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------486.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--609.96--4249.56--
减:现金的期初余额(万元)--6866.60--7216.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2966.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1957.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------232.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-302024-04-30
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