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恒实科技(300513)现金流量表图
恒实科技(300513)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33495.77142962.2392710.2056632.0532007.75
收到的税费返还(万元)7.99371.43343.77117.1780.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1538.717539.495484.163615.641638.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35042.47150873.1598538.1260364.8633726.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22818.9295673.4174262.5554232.7433363.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9865.3438219.5530312.1119254.0010171.24
支付的各项税费(万元)770.115288.974343.843241.041064.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3562.9413024.4112193.577511.9914907.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37017.30152206.34121112.0784239.7759506.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1974.83-1333.19-22573.95-23874.91-25779.54
收回投资收到的现金(万元)--795.82795.82795.82500.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.62741.99425.7425.7425.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.7359.1141.6338.9037.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.352096.932763.202360.47562.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)240.271585.621230.33821.39358.16
投资支付的现金(万元)--500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240.272585.622730.332321.39995.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-224.92-488.7032.8639.08-432.75
吸收投资收到的现金(万元)57.00186.1570.5655.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--186.1541.30----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18209.7378935.1455932.0034919.3920401.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9179.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18433.3287954.5665181.6441636.0734469.88
偿还债务支付的现金(万元)17637.1890854.5865225.7942046.5025771.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)845.614997.653949.971798.34849.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--124.3429.4529.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4757.43----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20160.19102281.3173933.1946677.3229310.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1726.87-14326.74-8751.55-5041.255159.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.07-1.091.67----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3925.55-16149.72-31290.97-28877.08-21053.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26229.8742379.6042379.6042379.6042379.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22304.3226229.8711088.6313502.5221326.47
净利润(万元)---99608.45---5227.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4265.71--1869.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.36--8.16--
固定资产报废损失(万元)--1772.03--609.12--
公允价值变动损失(万元)--275.09--275.09--
财务费用(万元)--3808.93--1848.22--
投资损失(万元)---2743.26---571.91--
递延所得税资产减少(万元)--2376.77---800.09--
递延所得税负债增加(万元)---49.55--3.05--
存货的减少(万元)--5302.97---1439.19--
经营性应收项目的减少(万元)--12374.64--11841.62--
经营性应付项目的增加(万元)---3250.91---35603.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26229.87--13502.52--
减:现金的期初余额(万元)--42379.60--42379.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-27
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