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禾丰股份(603609)现金流量表图
禾丰股份(603609)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)762027.713434082.092451809.251543597.23714091.72
收到的税费返还(万元)863.503921.143498.522082.93785.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6164.6939329.867388.904613.274205.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)769055.903477333.092462696.681550293.44719082.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)755625.393079320.352227409.231424345.99675213.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45928.58166933.43108125.1775275.0043090.91
支付的各项税费(万元)6426.8619905.7614279.0110360.425891.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27390.9493483.4971481.2945001.2729361.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)835371.773359643.042421294.711554982.68753557.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66315.88117690.0541401.97-4689.24-34475.29
收回投资收到的现金(万元)810.001300.001250.001250.00--
取得投资收益收到的现金(万元)700.001694.141694.141079.14260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.401033.61803.53521.95218.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--240.92--36.8836.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3491.164268.673747.672887.97515.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6221.3639311.9629742.8420565.916576.02
投资支付的现金(万元)34199.428198.707550.247118.304138.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--23.45------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1562.39--197.2231.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41088.5249096.4937848.0027881.4210746.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37597.36-44827.81-34100.32-24993.45-10230.82
吸收投资收到的现金(万元)38.0011026.909182.401178.00528.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38.003817.001972.501178.00528.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75710.25190308.81150985.96121670.3390563.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1730.61--2213.36385.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75778.25203066.31161500.94125061.6891478.13
偿还债务支付的现金(万元)15472.56231830.49157139.58118907.9784383.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1985.7712040.218917.846282.732887.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)228.902345.541410.031408.70710.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--46930.92--13091.093269.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24737.50290801.62198642.07138281.7890539.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51040.75-87735.30-37141.13-13220.10938.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.17218.80111.43147.8541.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52854.32-14654.27-29728.06-42754.94-43726.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174849.19189503.46189503.46189503.46189503.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121994.86174849.19159775.40146748.52145777.34
净利润(万元)--31029.61---7743.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5327.48--1812.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1630.77--596.62--
长期待摊费用摊销(万元)--4184.23--2017.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---135.81--295.36--
固定资产报废损失(万元)--2435.67--949.07--
公允价值变动损失(万元)--14.71---69.87--
财务费用(万元)--18105.07--8459.44--
投资损失(万元)---13770.05---2652.51--
递延所得税资产减少(万元)---1884.77---267.42--
递延所得税负债增加(万元)--10.67---42.07--
存货的减少(万元)---9616.60---8692.47--
经营性应收项目的减少(万元)--32118.08---27474.21--
经营性应付项目的增加(万元)---25891.32---3148.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117690.05---4689.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174849.19--146748.52--
减:现金的期初余额(万元)--189503.46--189503.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14654.27---42754.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14191.19--2919.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7250.01--3570.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-152024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-162024-04-30
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