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葵花药业(002737)现金流量表图
葵花药业(002737)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66916.72311800.71250642.81205234.56151581.13
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7157.7219059.6510379.627044.414074.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74074.44330860.36261022.43212278.97155655.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18301.47160833.33136276.74109253.9370769.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14674.1464621.9450006.3735490.6717003.62
支付的各项税费(万元)8732.6845928.8542233.4329995.0917611.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22195.0990224.2472423.2051755.1429842.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63903.38361608.37300939.75226494.82135226.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10171.06-30748.01-39917.31-14215.8520429.06
收回投资收到的现金(万元)155498.30489052.66340000.00230000.00100000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1182.173447.193115.962688.292081.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--32.80111.102.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156680.47492532.65343227.06232691.04102081.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)709.169278.917746.975083.301398.54
投资支付的现金(万元)176000.00483000.00310000.00180000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176709.16492278.91317746.97185083.301398.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20028.69253.7425480.0847607.73100683.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2.21------
偿还债务支付的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--92583.0592533.3690226.569.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4063.114063.112578.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00340.8692.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163.5194252.8594279.9991567.42101.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-163.51-94250.64-94279.99-91567.42-101.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.91-29.54-53.61-10.34-13.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10023.06-124774.45-108770.83-58185.88120997.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103796.07228570.52228570.52228570.52228570.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93773.01103796.07119799.69170384.64349567.75
净利润(万元)--50273.15--51628.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------891.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2748.31--1291.62--
长期待摊费用摊销(万元)------143.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.02--0.01--
固定资产报废损失(万元)--14740.35------
公允价值变动损失(万元)--1298.54--1228.87--
财务费用(万元)--351.04--42.49--
投资损失(万元)---2493.17---923.07--
递延所得税资产减少(万元)--2130.14--951.25--
递延所得税负债增加(万元)---265.63---100.44--
存货的减少(万元)---2548.79---3209.61--
经营性应收项目的减少(万元)---41502.45---53397.79--
经营性应付项目的增加(万元)---63438.31---20872.54--
其他(万元)--276.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14215.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103796.07--170384.64--
减:现金的期初余额(万元)--228570.52--228570.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------58185.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------299.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-282024-04-26
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