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葵花药业(002737)现金流量表图
葵花药业(002737)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151581.13616438.94427157.16319777.85169152.06
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4074.4913340.056960.935189.062174.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155655.62629778.99434118.09324966.91171326.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70769.50245541.59176957.86127202.2860670.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17003.6261193.2246385.5832368.0016524.52
支付的各项税费(万元)17611.2572341.2954253.9641650.9422811.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29842.19161734.09117768.6386167.9046417.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135226.56540810.20395366.03287389.11146423.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20429.0688968.7938752.0537577.8024902.87
收回投资收到的现金(万元)100000.00227000.00167000.00147000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2081.723361.262658.562485.99177.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--405.11120.31111.5179.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102081.72230766.37169778.87149597.5025256.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1398.5414916.4910881.738175.803635.01
投资支付的现金(万元)--212230.00162035.75122000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1398.54227146.49172917.48130175.805635.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)100683.193619.88-3138.6119421.6919621.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1000.001000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--443.27------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1443.271000.001000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)--42000.0042000.0039000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.2362679.1962108.3461750.57340.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3828.283127.633127.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92.35647.11------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101.58105326.30104108.34100750.57340.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101.58-103883.02-103108.34-99750.57659.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.4423.159.1225.25-0.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)120997.23-11271.20-67485.78-42725.8345184.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228570.52239841.73239841.73239841.73239841.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)349567.75228570.52172355.95197115.90285025.95
净利润(万元)--116493.86--67890.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---157.49--304.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2948.72--1504.69--
长期待摊费用摊销(万元)--204.76--91.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---323.06--90.77--
固定资产报废损失(万元)--48.22------
公允价值变动损失(万元)--1638.84--1537.28--
财务费用(万元)--605.17--402.79--
投资损失(万元)---4696.38---2469.84--
递延所得税资产减少(万元)---240.89--449.78--
递延所得税负债增加(万元)---228.14--46.39--
存货的减少(万元)---24147.31---22133.95--
经营性应收项目的减少(万元)--7704.39---2213.97--
经营性应付项目的增加(万元)---28620.05---17256.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88968.79--37577.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228570.52--197115.90--
减:现金的期初余额(万元)--239841.73--239841.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11271.20---42725.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--638.32--300.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-29
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