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川仪股份(603100)现金流量表图
川仪股份(603100)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118858.36647126.15438309.82279730.58128224.60
收到的税费返还(万元)540.69865.71649.52383.53271.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2172.669429.8611047.624876.065391.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121571.71657421.73450006.97284990.17133887.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93065.91344591.40250010.42161078.1080669.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45859.87140698.98107827.3472544.5442623.28
支付的各项税费(万元)9631.7245365.0933524.0622570.7110080.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11017.0155977.3442244.1226760.2810443.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159574.52586632.81433605.93282953.63143817.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38002.8070788.9216401.032036.54-9929.40
收回投资收到的现金(万元)--65314.9950314.99314.99314.99
取得投资收益收到的现金(万元)--14533.8514245.916685.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.53194.37175.1373.1958.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----60864.7220160.00229.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.53100587.93125600.7527233.90603.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1249.3914566.4014574.158276.374064.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----150000.0040000.0020130.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1249.3917399.48164574.1548276.3724194.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1229.8683188.45-38973.40-21042.48-23591.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--20000.0020000.0010000.0010275.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20000.0020000.0010000.0010275.01
偿还债务支付的现金(万元)250.0026595.006534.811384.81690.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)204.8124950.4424675.9022940.75289.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174.09--864.01549.0724.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)628.8953842.2032074.7324874.631004.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-628.89-33842.20-12074.73-14874.639270.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.48381.7784.22208.31-62.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39902.04120516.95-34562.87-33672.26-24312.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246712.62126195.67126195.67126195.67126195.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)206810.58246712.6291632.8092523.41101882.84
净利润(万元)--74626.32--35478.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1691.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.31--107.92--
长期待摊费用摊销(万元)------1107.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.28--33.54--
固定资产报废损失(万元)--6470.40------
公允价值变动损失(万元)---1103.87---2052.75--
财务费用(万元)--1483.81--55.86--
投资损失(万元)---19908.75---9431.05--
递延所得税资产减少(万元)---1354.01---839.83--
递延所得税负债增加(万元)--300.05--311.02--
存货的减少(万元)---13468.75---8553.36--
经营性应收项目的减少(万元)---19574.47---36929.67--
经营性应付项目的增加(万元)--30929.52--12690.27--
其他(万元)--2664.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2036.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--246712.62--92523.41--
减:现金的期初余额(万元)--126195.67--126195.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------33672.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3531.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------433.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-312023-08-312023-04-29
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