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三祥新材(603663)现金流量表图
三祥新材(603663)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20773.13103470.1092077.2865147.7533572.66
收到的税费返还(万元)14.571131.39376.03376.034.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)517.31642.81605.92430.16115.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21305.01105244.3093059.2365953.9433692.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15494.1077427.2377570.4259403.0327240.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2877.2710146.427868.665257.062713.57
支付的各项税费(万元)650.266355.864286.832627.81490.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)605.774130.482725.271743.631756.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19627.4098059.9892451.1869031.5332201.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1677.617184.32608.05-3077.591490.73
收回投资收到的现金(万元)1000.007572.008222.004522.00720.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.7528.93-577.3913.610.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--22.6130.5230.442.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1004.757623.548275.134566.05722.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1093.767931.125232.413406.742036.72
投资支付的现金(万元)1000.008656.668756.667106.661872.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2093.7616587.7815539.0710513.413908.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1089.00-8964.24-7263.94-5947.36-3186.26
吸收投资收到的现金(万元)480.96185.90185.90185.9086.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5950.0042401.9133169.5021732.1510400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------165.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8360.3942587.8139038.9722083.8010486.29
偿还债务支付的现金(万元)8911.2934562.0823288.9310737.894371.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148.634215.477392.25386.89188.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------350.911597.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9059.9239574.9430985.0911475.696157.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-699.533012.878053.8710608.104328.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.65-315.35-304.64-292.83-69.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-147.57917.601093.341290.332564.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7134.906217.306217.306217.306217.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6987.337134.907310.647507.638781.59
净利润(万元)--6763.45--6959.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1694.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--395.10--197.55--
长期待摊费用摊销(万元)------19.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.14------
固定资产报废损失(万元)--6385.96------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1247.83--469.92--
投资损失(万元)--65.34--220.15--
递延所得税资产减少(万元)---1199.26---621.90--
递延所得税负债增加(万元)---42.96---55.78--
存货的减少(万元)---2408.51---2339.27--
经营性应收项目的减少(万元)---3604.46--16308.46--
经营性应付项目的增加(万元)---6139.16---28821.49--
其他(万元)--17.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3077.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7134.90--7507.63--
减:现金的期初余额(万元)--6217.30--6217.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1290.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------20.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-232024-04-19
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-262024-04-20
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