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南威软件(603636)现金流量表图
南威软件(603636)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23491.25197781.16124147.7875125.5920851.63
收到的税费返还(万元)38.24497.38436.60399.70216.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1010.633511.084105.733428.99928.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24540.12201789.63128690.1178954.2821997.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18977.61109501.2384555.3154794.4226019.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6204.0133474.4321657.7416621.018459.39
支付的各项税费(万元)1160.474673.234065.133398.951389.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4715.1614233.0913088.338829.885601.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31057.25161881.97123366.5083644.2641469.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6517.1339907.655323.60-4689.98-19472.42
收回投资收到的现金(万元)200.003692.213678.303637.651770.10
取得投资收益收到的现金(万元)--228.639.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.4527.7021.6416.327.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215.453948.543709.313653.981777.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2266.7340954.1737210.0332731.9610487.84
投资支付的现金(万元)200.003145.433145.433096.431568.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3864.101954.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2466.7344099.6044219.5639692.4914010.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2251.28-40151.07-40510.24-36038.51-12233.67
吸收投资收到的现金(万元)--211.10201.10199.10199.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--211.10201.10199.10199.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32801.37181038.91154882.75108025.8966781.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1277.352367.04--2634.872307.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34078.71183617.06157673.07110859.8669288.62
偿还债务支付的现金(万元)31925.38171630.56112303.7774954.2339388.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1243.968889.737444.533260.681735.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--150.32------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1509.247295.86--5473.965349.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34678.59187816.15125791.4083688.8746474.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-599.87-4199.0931881.6727170.9822814.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.02-0.06-0.21-0.120.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9368.30-4442.56-3305.18-13557.63-8891.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20048.9924491.5524491.5524491.5524491.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10680.6920048.9921186.3710933.9215599.98
净利润(万元)---31085.60---11959.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---129.22---248.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10280.75--5797.42--
长期待摊费用摊销(万元)--752.38--379.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.05---20.08--
固定资产报废损失(万元)--20.88--19.56--
公允价值变动损失(万元)---1210.92--2.78--
财务费用(万元)--5871.98--1059.12--
投资损失(万元)--2582.03--1695.77--
递延所得税资产减少(万元)---8755.02---1527.16--
递延所得税负债增加(万元)--526.18---72.04--
存货的减少(万元)---26511.95---16041.40--
经营性应收项目的减少(万元)--43152.57--32487.62--
经营性应付项目的增加(万元)---5681.56---19872.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39907.65---4689.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20048.99--10933.92--
减:现金的期初余额(万元)--24491.55--24491.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4442.56---13557.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7870.59---2179.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1111.03--590.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-032024-04-30
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