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南威软件(603636)资产负债表图
南威软件(603636)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)19595.1229562.0031253.8921610.8526906.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------40.56475.62
应收票据(万元)215.20225.2013.7666.3520.00
应收股利(万元)85.0885.0885.0885.0885.08
应收利息(万元)--0.00--0.00--
应收账款(万元)201598.51196400.76187186.92203989.71235612.92
其他应收款(万元)2753.402714.847980.898166.606612.10
预付款项(万元)7289.496104.6310267.6610867.9813101.74
存货(万元)62485.7056113.1562912.6546168.2046755.04
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)4318.554262.62--3057.163023.63
其他流动资产(万元)8342.168112.7410687.7213117.0416153.54
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)329321.79329403.16346357.62343347.90385401.56
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1784.671801.88--1836.311853.52
长期股权投资(万元)37196.7537295.7238193.0838567.2239550.09
长期应收款(万元)6532.386432.186165.308752.628612.01
固定资产(万元)13869.5914130.0114546.6514908.9315337.08
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12907.4612518.698746.748404.73677.03
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)53377.8152558.1953214.4255988.1658892.09
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)3150.724355.649567.586379.553255.52
商誉(万元)18157.3518157.3518157.3518157.3518157.35
长期待摊费用(万元)343.22408.86505.13653.40799.25
递延所得税资产(万元)18032.9017373.5311052.0110145.679556.92
其他非流动资产(万元)74284.8177399.5789685.8887732.4969213.39
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)251582.26254611.62261689.28261891.82236436.78
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)580904.05584014.78608046.90605239.72621838.34
短期借款(万元)90053.0189661.95119609.16134056.58139731.02
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)21695.0621578.7320957.8026320.9036620.80
应付账款(万元)94686.6594592.3991406.1489774.1889791.12
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2307.123371.082529.582607.063035.42
应付股利(万元)------2843.77--
应交税费(万元)25843.4527308.6429197.4433861.9639329.85
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)2903.823993.242752.265535.562631.24
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)48.7549.50102.16165.64203.80
一年内到期的非流动负债(万元)19323.768819.818951.617591.194000.11
其他流动负债(万元)3897.963608.652674.551660.251264.89
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)298386.59287758.75303038.19316039.84325798.92
长期借款(万元)35946.6745960.6741883.0020637.0018865.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)--------588.87
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)5235.925253.384515.554655.164624.10
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)42097.9752290.6446884.0825962.9424851.10
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)340484.56340049.40349922.28342002.78350650.02
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)123198.61123198.61123207.18132288.95132270.62
盈余公积(万元)10000.8110000.8110000.8110000.8110000.81
未分配利润(万元)41301.0144770.1759592.9564275.7771848.71
减:库存股(万元)------10115.8810115.88
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)232567.80236036.96250868.31255560.33263114.93
少数股东权益(万元)7851.697928.427256.317676.618073.39
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)240419.49243965.39258124.62263236.95271188.32
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)580904.05584014.78608046.90605239.72621838.34
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)31.3231.3231.3231.3231.32
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)201813.71196625.96187200.67204056.06235632.92
合同资产(万元)22695.1625808.7732873.2136047.4636740.06
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)200.00200.00200.00200.00200.00
其他非流动金融资产(万元)10086.5210086.528877.668877.668877.66
应付票据及应付账款(万元)116381.71116171.11112363.94116095.07126411.92
合同负债(万元)37675.7634824.2724959.6514632.169394.46
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)28.5098.45216.00216.00--
融出资金(万元)----216.00----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1658.061893.47958.391287.721454.88
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)866.641027.10383.38505.13569.33
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)13869.5914130.01--14908.9315337.08
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-022024-04-29
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-032024-04-29
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