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马应龙(600993)现金流量表图
马应龙(600993)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)370606.24274691.82181788.0187623.52335142.30
收到的税费返还(万元)52.8110.0910.09--52.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7533.17791.861205.121132.9620827.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378192.22275493.77183003.2288756.49356022.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177065.93131778.8682595.1844046.83160502.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41402.8133001.7424494.1811646.1042292.42
支付的各项税费(万元)32895.8522945.1017792.689902.8932439.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77066.7456039.4235604.3117214.1760380.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)328431.34243765.13160486.3582809.98295615.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49760.8731728.6422516.875946.5060406.54
收回投资收到的现金(万元)188350.7093683.9438649.9312413.50270694.75
取得投资收益收到的现金(万元)------21.471767.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.48-0.10-0.330.01361.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188443.1893683.8438649.6112434.98272823.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20385.0616412.589214.065313.9924836.41
投资支付的现金(万元)194423.00157938.00105868.0070038.00203104.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------56.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214808.06174350.58115082.0675351.99227996.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26364.87-80666.74-76432.46-62917.0044827.12
吸收投资收到的现金(万元)--------1393.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1393.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4460.004360.003060.001100.005860.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4460.004360.003060.001100.007253.30
偿还债务支付的现金(万元)6060.005679.004069.001011.0039111.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18674.2018625.271313.50207.9116831.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)946.121400.32946.12--560.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7258.392224.471461.90933.219227.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31992.6026528.746844.402152.1265169.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27532.60-22168.74-3784.40-1052.12-57916.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.72-0.130.190.0125.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4112.88-71106.97-57699.80-58022.6147342.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278304.94278304.94278304.94278304.94230962.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)274192.07207197.97220605.14220282.33278304.94
净利润(万元)54829.85--32362.54--45183.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)979.61--690.90--1327.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1043.49--496.90--884.70
长期待摊费用摊销(万元)----338.39--952.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.57--0.43---565.42
固定资产报废损失(万元)4085.65--12.76--8.70
公允价值变动损失(万元)657.00--756.57---552.06
财务费用(万元)744.32--495.95--1680.00
投资损失(万元)-2071.76---839.43---9366.43
递延所得税资产减少(万元)-113.55---539.62--889.65
递延所得税负债增加(万元)-511.26---249.95---675.83
存货的减少(万元)-869.79---1978.74--5531.62
经营性应收项目的减少(万元)-19398.29---26915.45--14802.63
经营性应付项目的增加(万元)6132.20--13107.70---7544.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49760.87--22516.87--60406.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)274192.07--220605.14--278304.94
减:现金的期初余额(万元)278304.94--278304.94--230962.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4112.88---57699.80--47342.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)704.03--1232.22--790.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2970.97--1486.48--3108.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-022024-10-292024-08-232024-04-192024-04-12
更新时间2025-04-022024-10-292024-08-262024-04-202024-04-15
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