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万孚生物(300482)现金流量表图
万孚生物(300482)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71508.42256976.66182441.32128615.7265974.08
收到的税费返还(万元)483.851703.621475.96194.06100.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2344.6210666.7610465.457821.244665.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74336.89269347.04194382.74136631.0270739.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17011.4986698.3275688.8258144.2940113.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26496.1783151.8063941.3745400.7928773.73
支付的各项税费(万元)3511.7317786.1614975.9712401.616468.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15995.0348842.8443402.9730178.9217554.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63014.42236479.13198009.13146125.6292910.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11322.4732867.91-3626.39-9494.61-22170.14
收回投资收到的现金(万元)56022.09317740.53238393.88197427.69109983.29
取得投资收益收到的现金(万元)570.915951.385082.464546.412095.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--78.890.040.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56592.99323770.80243476.39201974.14112078.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8849.5543273.3629399.8822847.7714622.93
投资支付的现金(万元)95418.41290738.49212226.48144005.2696266.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1098.50------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104267.96335110.35241626.35166853.03110889.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47674.97-11339.551850.0435121.111189.46
吸收投资收到的现金(万元)69060.004584.564584.564559.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2425.102425.102400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)238.533106.82----304.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69298.537691.375168.375024.61304.72
偿还债务支付的现金(万元)--20420.0020120.0020120.0020120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--23309.8123324.9622666.10149.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--514.50514.50453.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.0018163.83----70.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90.0061893.6547064.9643276.1020339.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69208.53-54202.27-41896.59-38251.49-20034.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)159.00587.95861.64834.80-175.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33015.03-32085.96-42811.29-11790.19-41191.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83957.78116043.74116043.74116043.74116043.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116972.8283957.7873232.44104253.5574852.57
净利润(万元)--48742.84--33282.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1302.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4513.46--1967.59--
长期待摊费用摊销(万元)--472.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.01--5.52--
固定资产报废损失(万元)--981.70--10347.20--
公允价值变动损失(万元)---1479.89---28.98--
财务费用(万元)--1693.18--1470.71--
投资损失(万元)---3109.95---2222.31--
递延所得税资产减少(万元)---361.47--392.01--
递延所得税负债增加(万元)---62.97--40.83--
存货的减少(万元)--4194.88---1576.33--
经营性应收项目的减少(万元)---6964.15---9157.58--
经营性应付项目的增加(万元)---41231.63---46812.32--
其他(万元)------838.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32867.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83957.78--104253.55--
减:现金的期初余额(万元)--116043.74--116043.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32085.96------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2473.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-262023-08-162023-04-26
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-162023-04-26
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