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*ST建艺(002789)现金流量表图
*ST建艺(002789)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204146.51610039.08599439.23387538.08227606.11
收到的税费返还(万元)9.70105.74188.8695.751.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8160.3618368.1343854.9529947.2738330.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212316.58628512.94643483.04417581.10265937.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155302.51511257.35551014.01343623.18225536.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9062.4440551.1429804.5920125.1711330.30
支付的各项税费(万元)4982.5516083.6311556.988705.244817.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40254.6452327.4854777.6642081.9542668.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209602.14620219.60647153.23414535.54284352.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2714.448293.35-3670.193045.56-18414.73
收回投资收到的现金(万元)0.002679.30--0.0059.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0069.1067.3467.343.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)177.715168.142760.072034.19129.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--59.0059.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.83--2627.172611.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203.548214.405513.584771.542803.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)389.652291.191570.891174.541251.14
投资支付的现金(万元)0.003051.002801.782721.182521.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10800.008700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--3121.532611.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)389.656501.3218294.2015206.716388.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186.111713.08-12780.62-10435.17-3585.20
吸收投资收到的现金(万元)0.001473.311473.311093.311093.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.001473.311473.311093.31--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13732.93200492.89105578.9268018.6831200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81724.53--139922.0091562.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95457.45329442.34246974.22160674.2564700.57
偿还债务支付的现金(万元)27607.50150567.07101385.9580811.0034000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3437.6610626.949160.935584.563162.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00505.45462.12----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48160.06--112022.6976654.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79205.22333341.27222569.57163050.3550683.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16252.23-3898.9324404.65-2376.1014016.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.083.416.95-1.39-1.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18780.646110.917960.79-9767.11-7985.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58741.6152630.7052630.7052630.7052630.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77522.2558741.6160591.4942863.6044645.63
净利润(万元)---80329.37--3338.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------743.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1571.23--779.17--
长期待摊费用摊销(万元)------273.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.37---264.63--
固定资产报废损失(万元)--6273.60--3.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22971.92--9507.48--
投资损失(万元)--317.99--21.17--
递延所得税资产减少(万元)---1897.15---297.48--
递延所得税负债增加(万元)---148.22---68.41--
存货的减少(万元)--636.68---4232.27--
经营性应收项目的减少(万元)---75266.51--16046.95--
经营性应付项目的增加(万元)--65124.05---26366.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3045.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58741.61--42863.60--
减:现金的期初余额(万元)--52630.70--52630.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9767.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------221.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-302024-04-30
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