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伟明环保(603568)现金流量表图
伟明环保(603568)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)633914.01457114.35293562.45126822.33478148.06
收到的税费返还(万元)10531.666668.744211.871631.728848.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24039.7621372.3618496.6713310.3321661.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)668485.43485155.45316270.99141764.38508657.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286738.42201111.95113690.5552099.98163556.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56389.3241290.1630651.3916595.2148721.59
支付的各项税费(万元)61516.1346013.8932166.2218299.6738749.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20804.7114704.488482.815096.1525487.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)425448.58303120.48184990.9892091.00276514.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)243036.85182034.97131280.0249673.38232143.20
收回投资收到的现金(万元)163100.00108650.0043400.0019200.00121790.05
取得投资收益收到的现金(万元)654.47507.21231.76118.37595.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)168.6168.4956.5056.50271.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7.007.007.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)596.85130.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164526.93109362.7043695.2619374.87123212.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)305303.75198427.46149950.1776592.39226909.23
投资支付的现金(万元)174432.10119982.1056968.0019450.00145247.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1265.57130.00100.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)481001.42318539.56207018.1796042.39373179.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-316474.49-209176.86-163322.91-76667.52-249967.19
吸收投资收到的现金(万元)19652.9616344.1516190.324656.7625498.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19652.9616344.1516190.324656.7615892.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178005.30137940.30137121.2863091.89202523.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73869.5811788.0311788.03130.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)271527.84166072.48165099.6367878.65233120.32
偿还债务支付的现金(万元)140517.1969432.2452817.7940247.84155064.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65001.5759909.8952114.434344.7649774.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2320.001320.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19134.4919116.1919116.1918988.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224653.25148458.31124048.4163581.37205783.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46874.5917614.1741051.224297.2827336.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)373.59-517.16-62.3034.74-144.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26189.46-10044.898946.03-22662.119368.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245506.79245506.79245506.79245506.79236138.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219317.33235461.91254452.82222844.68245506.79
净利润(万元)278448.22--145983.87--208622.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2040.00--928.78----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45958.64--24616.67--42028.61
长期待摊费用摊销(万元)1247.92--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.81---42.03--73.51
固定资产报废损失(万元)-1.90--7285.68--12697.72
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)28062.92--14386.95--26208.91
投资损失(万元)-2735.59---432.66---887.07
递延所得税资产减少(万元)-2068.38---2894.09---5480.44
递延所得税负债增加(万元)-269.53--722.17--124.51
存货的减少(万元)-9531.68---206.28---7201.25
经营性应收项目的减少(万元)-115662.57---92218.23---178211.20
经营性应付项目的增加(万元)-8246.50--30062.69--121932.08
其他(万元)----153.07--2294.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)243036.85--131280.02----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)219317.33--254452.82--245506.79
减:现金的期初余额(万元)245506.79--245506.79--236138.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26189.46--8946.03----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8308.36--1986.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)760.66--406.09----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-292024-08-162024-04-262024-04-20
更新时间2025-04-212024-10-292024-08-162024-04-302024-04-20
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