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伟明环保(603568)现金流量表图
伟明环保(603568)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)478148.06302841.72192477.6484674.43414099.27
收到的税费返还(万元)8848.486792.684599.692214.6010186.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21661.1118213.3913199.667323.7625848.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)508657.65327847.79210276.9894212.79450134.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163556.23101191.2557283.4227392.65137641.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48721.5938574.9326326.5817114.7841404.88
支付的各项税费(万元)38749.1329668.9619873.658796.0136881.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25487.5020184.0014952.176086.4514925.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276514.45189619.14118435.8259389.89230853.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)232143.20138228.6591841.1734822.90219281.21
收回投资收到的现金(万元)121790.0585640.0578150.0557300.00107570.02
取得投资收益收到的现金(万元)595.27328.43289.75166.85547.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)271.17220.68166.9858.301087.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------131.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2129.622129.621155.10204.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123212.0188318.7780736.3958680.25109541.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)226909.23138543.66111695.7468660.89225257.00
投资支付的现金(万元)145247.46123807.20100457.2058560.46125235.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------60081.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24.754.7524.272444.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)373179.19262375.61212157.69127245.62413018.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-249967.19-174056.84-131421.30-68565.37-303476.74
吸收投资收到的现金(万元)25498.5411437.5610445.5412.834008.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15892.511831.53--12.834008.58
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)202523.51117167.4089787.4038597.40422621.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14085.8512027.7810734.91829.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233120.32142690.81112260.7249345.13427459.40
偿还债务支付的现金(万元)155064.38110788.4879544.7720157.19148759.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49774.4542959.2913220.054208.8238248.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15708.654259.051293.542213.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205783.47169456.4297023.8625659.55189221.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27336.85-26765.6115236.8623685.59238238.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.77244.57177.09-175.75-34.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9368.10-62349.23-24166.19-10232.64154008.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236138.69236138.69236138.69234499.3780490.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)245506.79173789.46211972.50224266.73234499.37
净利润(万元)208622.63--104219.74--167103.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----285.47--1056.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42028.61--20780.97--35057.15
长期待摊费用摊销(万元)----706.13--1616.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)73.51--86.19---55.85
固定资产报废损失(万元)12697.72---18.73---29.59
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)26208.91--6295.38--24465.79
投资损失(万元)-887.07---366.19---1252.13
递延所得税资产减少(万元)-5480.44---4220.12---7567.34
递延所得税负债增加(万元)124.51--946.42--3596.90
存货的减少(万元)-7201.25---4103.22---1842.50
经营性应收项目的减少(万元)-178211.20---92936.27--7431.35
经营性应付项目的增加(万元)121932.08--48520.16---12538.77
其他(万元)2294.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----91841.17--219281.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)245506.79--211972.50--234499.37
减:现金的期初余额(万元)236138.69--236138.69--80490.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----24166.19--154008.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4673.52---10160.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----628.58--870.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-172023-08-212023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-202023-10-172023-08-212023-04-292023-04-23
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