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国投中鲁(600962)现金流量表图
国投中鲁(600962)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56869.91172897.81112769.1172744.2133075.56
收到的税费返还(万元)4221.3113592.085979.165843.242571.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1147.034494.883295.14676.52731.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62238.25190984.77122043.4279263.9736378.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13647.77175404.2456396.6420602.369782.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2497.5714009.628100.924928.342444.36
支付的各项税费(万元)1364.545091.294638.462562.78897.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6927.2024754.6917771.019642.415145.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24437.08219259.8586907.0337735.9018269.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37801.17-28275.0735136.3941528.0718109.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----65.4535.137.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--52.0840.7127.8127.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--52.08106.1662.9435.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4.942455.171672.20792.88292.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)183.5126.17------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188.452481.341672.20792.88292.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-188.45-2429.26-1566.04-729.94-257.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8942.83158323.8974253.9918372.0012178.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8942.83158323.8974253.9918372.0012178.66
偿还债务支付的现金(万元)43274.48122995.53106482.1758952.0334042.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1154.353399.722329.861653.59562.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)569.00--329.44329.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.132909.50--13.192.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44450.96129304.75111733.1060618.8134607.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35508.1329019.14-37479.11-42246.81-22428.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.241580.82392.46667.93236.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2182.84-104.36-3516.30-780.75-4339.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14956.1115060.4815060.4815060.4815060.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17138.9514956.1111544.1814279.7310720.84
净利润(万元)--3764.40--492.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--803.85---0.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.96--94.12--
长期待摊费用摊销(万元)--11.21--2.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.03---19.86--
固定资产报废损失(万元)--3.93------
公允价值变动损失(万元)--413.71--166.49--
财务费用(万元)--2105.45--1845.24--
投资损失(万元)--12.21---55.59--
递延所得税资产减少(万元)--45.94------
递延所得税负债增加(万元)---62.53------
存货的减少(万元)---10913.70--41392.73--
经营性应收项目的减少(万元)---35075.91---6687.62--
经营性应付项目的增加(万元)--4130.58--355.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28275.07--41528.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14956.11--14279.73--
减:现金的期初余额(万元)--15060.48--15060.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---104.36---780.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--930.63--925.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-09-022024-04-30
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