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润达医疗(603108)现金流量表图
润达医疗(603108)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207158.47965427.52740613.01489544.62218667.92
收到的税费返还(万元)224.871055.09648.73536.71168.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2920.9514598.1510196.617137.623148.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210304.28981080.76751458.34497218.94221985.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148649.27711477.25574107.09380239.09172271.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20695.5774145.2556605.0639992.0020683.82
支付的各项税费(万元)10576.1155912.1644637.8532393.9214112.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18716.3774851.3555259.5935904.5219001.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198637.32916386.02730609.58488529.53226069.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11666.9564694.7420848.768689.41-4084.60
收回投资收到的现金(万元)4380.0037485.5630907.8222751.8211060.00
取得投资收益收到的现金(万元)1750.642592.502138.05176.546.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)287.43796.38516.61347.54121.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1051.55--351.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6568.1241926.0033914.0323627.4411188.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2075.6922916.3416398.859224.172846.40
投资支付的现金(万元)5892.2257293.2030787.2021171.208800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--18.45------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7764.62--7574.14--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7973.7287992.6154953.3637969.5118493.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1405.60-46066.61-21039.33-14342.07-7304.88
吸收投资收到的现金(万元)--2800.001800.00350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151148.90919093.55678479.46467409.53218754.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--81300.62--41336.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164858.901003194.17732296.68509095.75231655.45
偿还债务支付的现金(万元)174690.46881865.22636768.64426930.93197016.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9206.3841914.9532688.0717108.949927.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3442.008180.575311.773817.77377.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--70184.11--48625.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195785.20993964.28727150.09492665.24220411.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30926.309229.895146.6016430.5111244.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.13-285.66-53.00-5.145.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20687.0827572.364903.0310772.71-140.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88906.5361328.7761328.7761328.7761328.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68219.4588901.1366231.8072101.4861188.47
净利润(万元)--18945.80--15227.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3617.01--13.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2114.03--1063.20--
长期待摊费用摊销(万元)--2775.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1146.35---295.88--
固定资产报废损失(万元)--497.87--14732.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--31805.92--16388.61--
投资损失(万元)---10982.09---7042.54--
递延所得税资产减少(万元)---2179.23---200.97--
递延所得税负债增加(万元)---777.70---664.06--
存货的减少(万元)---7259.26---4989.37--
经营性应收项目的减少(万元)---11506.73--14596.31--
经营性应付项目的增加(万元)---6698.03---53109.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64694.74--8689.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88901.13--72101.48--
减:现金的期初余额(万元)--61328.77--61328.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27572.36--10772.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8171.41--8698.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5629.51--2836.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-27
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