中财网 中财网股票行情
浙江鼎力(603338)现金流量表图
浙江鼎力(603338)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133486.52766285.59640911.32392249.03156102.86
收到的税费返还(万元)6711.4227911.3023295.0317363.698167.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9960.8127183.0017015.3114752.518420.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150158.75821379.89681221.65424365.23172690.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150122.44478234.83390634.62258122.89128523.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25414.4961560.5733984.4022566.1411749.47
支付的各项税费(万元)14429.0255910.8489730.2237735.5712393.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7355.0234018.8520147.6718211.628264.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197320.98629725.09534496.92336636.22160930.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47162.23191654.80146724.7487729.0111760.05
收回投资收到的现金(万元)25535.50232581.47140558.00114476.7623792.56
取得投资收益收到的现金(万元)127.03414.67239.42108.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.951.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25662.54233006.08140798.62114585.5823792.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10149.7835634.3016266.618976.723694.46
投资支付的现金(万元)12073.02192634.0093223.0360730.9952942.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22222.81250858.80135581.8395799.9056636.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3439.73-17852.725216.7818785.68-32843.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22147.87117400.0046500.0029800.007400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22147.87117400.0046500.0029800.007400.00
偿还债务支付的现金(万元)19404.03149152.2372236.8252074.2331141.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1305.2366495.5262789.8561488.981425.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----45.8736.32--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1432.16--187.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20907.09217079.91135387.69113750.5632652.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1240.78-99679.91-88887.69-83950.56-25252.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3820.69-569.93-520.281590.311479.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38661.0373552.2462533.5624154.43-44856.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)513212.51439660.27439660.27439660.27439660.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)474551.48513212.51502193.82463814.70394803.48
净利润(万元)--162903.84--82483.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--712.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2858.14--950.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.10------
固定资产报废损失(万元)--16917.00--8303.41--
公允价值变动损失(万元)--10817.83--11856.28--
财务费用(万元)--1203.77---1155.80--
投资损失(万元)--1758.68--250.83--
递延所得税资产减少(万元)---6744.36---7069.08--
递延所得税负债增加(万元)---1906.45--5071.51--
存货的减少(万元)--8227.62---39725.81--
经营性应收项目的减少(万元)--32471.19---67636.17--
经营性应付项目的增加(万元)---42342.91--86836.17--
其他(万元)--1370.65--5858.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--191654.80--87729.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--507801.74--463814.70--
减:现金的期初余额(万元)--439660.27--439660.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5410.77------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--73552.24--24154.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1857.97--1223.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1345.38--398.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-302024-08-272024-04-25
↑返回页顶↑

转至浙江鼎力（603338）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。