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国泰集团(603977)现金流量表图
国泰集团(603977)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39059.75230996.61174011.21107249.1441977.04
收到的税费返还(万元)532.781996.441314.961212.70903.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11561.8615004.198993.286288.494090.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51154.39247997.23184319.45114750.3346970.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24672.06136854.33100521.9057199.7425654.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12837.4543173.0732665.3622417.6112352.66
支付的各项税费(万元)3799.5719186.8613667.909051.714324.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5014.3422089.6520185.3513932.308228.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46323.42221303.91167040.51102601.3550560.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4830.9726693.3217278.9412148.98-3589.87
收回投资收到的现金(万元)15410.5363659.3827898.6517760.96350.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.59847.49698.87652.931.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0332.6614.463.830.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15432.1464539.5328611.9818417.72351.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2133.9528999.6313219.778400.501771.40
投资支付的现金(万元)65195.4275862.4264809.5029590.006406.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67329.37104862.0478029.2737990.508178.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51897.23-40322.51-49417.29-19572.78-7826.31
吸收投资收到的现金(万元)--82.8045.0023.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--82.8045.0023.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50995.0085038.27121682.2968059.3825774.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--797.2015969.21----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50995.0085918.27137696.4968082.3825774.00
偿还债务支付的现金(万元)33921.9388003.28117145.3163864.2129534.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1981.5313718.0612784.056911.78954.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2093.851735.84----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--480.4529356.5610404.838.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36038.56102201.78159285.9281180.8230497.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14956.44-16283.52-21589.43-13098.44-4723.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.616.36------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32110.44-29906.34-53727.78-20522.24-16140.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73617.78103524.13103524.13103524.13103524.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41507.3473617.7849796.3483001.8887384.06
净利润(万元)--21983.20--15542.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11777.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1397.72--684.72--
长期待摊费用摊销(万元)------275.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.15---2.40--
固定资产报废损失(万元)--9189.08--16.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1488.08--941.86--
投资损失(万元)---244.34--571.91--
递延所得税资产减少(万元)---896.37--100.86--
递延所得税负债增加(万元)--95.91---69.38--
存货的减少(万元)---1468.72--452.25--
经营性应收项目的减少(万元)---31186.96---5737.52--
经营性应付项目的增加(万元)--13238.21---4731.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26693.32--12148.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73617.78--83001.88--
减:现金的期初余额(万元)--103524.13--103524.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29906.34---20522.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--255.85--225.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--498.83--233.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-252024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-292024-08-282024-04-30
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