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重庆燃气(600917)现金流量表图
重庆燃气(600917)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310928.461034962.96772977.69536222.93296618.94
收到的税费返还(万元)--59.3739.8739.87--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9635.3455984.4932159.3626431.849183.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320563.801091006.83805176.92562694.65305802.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264886.04851253.54623901.40443884.02277449.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34012.4084155.3559079.9537145.7019169.74
支付的各项税费(万元)4949.7233063.0123897.2111225.455230.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15722.2761004.0943752.1034352.4914145.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)319570.441029475.99750630.67526607.66315994.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)993.3661530.8454546.2636086.99-10192.80
收回投资收到的现金(万元)12000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)8.725573.574049.961648.86102.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.3678.4145.664.221.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--16800.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16800.0012550.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12020.0822451.9820895.6218453.0812654.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12383.0833313.4141000.8620140.1110961.65
投资支付的现金(万元)24250.0010500.00500.00500.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5950.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36633.0849763.4141500.8620640.1111261.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24613.00-27311.42-20605.24-2187.031392.37
吸收投资收到的现金(万元)6000.00588.00588.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.00588.00588.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--50478.7030200.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.0051066.7030788.0030000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)5133.5369044.9030063.00--380.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284.1421532.9416699.1916367.19341.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--774.02299.01228.97--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--431.95------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5417.6691009.7846762.1916367.19722.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)582.34-39943.08-15974.1913632.8129277.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23037.30-5723.6617966.8347532.7720477.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102374.20108097.87101973.89101973.89103805.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79336.90102374.20119940.71149506.65124282.81
净利润(万元)--40366.32--15581.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1077.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1923.48--793.42--
长期待摊费用摊销(万元)--786.29--326.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---158.22---9.26--
固定资产报废损失(万元)--43.79--16.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2432.16---341.75--
投资损失(万元)---11292.01---4786.95--
递延所得税资产减少(万元)---1045.05--205.30--
递延所得税负债增加(万元)--2075.18--9.03--
存货的减少(万元)--1954.44---222.46--
经营性应收项目的减少(万元)---18825.79---10962.76--
经营性应付项目的增加(万元)--17995.02--23149.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61530.84--36086.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102374.20--149506.65--
减:现金的期初余额(万元)--108097.87--101973.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5723.66--47532.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--407.62---51.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--253.77--101.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-09-022024-04-30
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