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国信证券(002736)现金流量表图
国信证券(002736)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)436169.421651011.491059513.97724422.36359373.14
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1108858.22--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1570638.30663706.603750728.33701194.93649186.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3340610.099287970.828367502.604105655.391728586.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)227168.41573967.12425908.67323291.64211456.17
支付的各项税费(万元)90162.63100632.2852920.4060368.1522675.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--395000.00--228000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)139482.64527372.00386390.67259759.86137436.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)689652.00552526.821881659.10185079.80384785.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2803759.765913261.082746878.831850198.00815198.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)536850.343374709.745620623.762255457.39913388.05
收回投资收到的现金(万元)301.6019123.2517501.916600.194661.60
取得投资收益收到的现金(万元)2.5525271.9225209.2625101.65171.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.15200.63241.13181.11223.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)414.3044595.7942952.3031882.955056.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6202.4532672.4824169.7518634.659001.10
投资支付的现金(万元)--5320.332491.762491.762251.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6202.4537992.8126661.5121126.4111252.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5788.166602.9816290.7910756.54-6196.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1363500.0010562666.405163685.003673979.802134592.10
取得借款收到的现金(万元)22482.4562267.6136775.7021168.034599.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1385982.4510624934.015200460.703695147.832139191.72
偿还债务支付的现金(万元)1968230.389445198.286474118.444275369.501935492.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82689.60704873.36598937.33447304.4472656.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5452.9926571.4917453.6714048.164450.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2056372.9810176643.137090509.434736722.102012599.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-670390.53448290.88-1890048.73-1041574.27126592.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-596.62473.83-2114.25-760.75111.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139924.973830077.433744751.571223878.921033895.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11471603.927641526.497641526.497641526.497641526.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11331678.9611471603.9211386278.068865405.418675421.52
净利润(万元)--821685.32--313873.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38751.29--34938.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12608.96--6213.56--
长期待摊费用摊销(万元)--6978.22--3042.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---774.84---113.71--
固定资产报废损失(万元)--31.39--15.74--
公允价值变动损失(万元)---139650.73---88808.10--
财务费用(万元)--338170.26--176662.43--
投资损失(万元)---31879.49---19823.16--
递延所得税资产减少(万元)--25729.76---12703.16--
递延所得税负债增加(万元)--5366.50--11760.68--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--27077.89---137114.39--
经营性应付项目的增加(万元)--37564.59--519980.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3374709.74--2255457.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11471603.92--8865405.41--
减:现金的期初余额(万元)--7641526.49--7641526.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3830077.43--1223878.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)98000.00------22000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)126944.163459461.703557260.29505450.19698026.59
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8703.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-212024-10-302024-08-262024-04-30
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