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国信证券(002736)现金流量表图
国信证券(002736)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1059513.97724422.36359373.14--1117168.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------1289535.71
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3750728.33701194.93649186.92983402.82722594.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8367502.604105655.391728586.654203830.063129298.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)425908.67323291.64211456.17590833.12460819.47
支付的各项税费(万元)52920.4060368.1522675.76178275.69154459.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--228000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)386390.67259759.86137436.10--380845.53
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1881659.10185079.80384785.73745564.373516636.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2746878.831850198.00815198.608989390.035065556.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5620623.762255457.39913388.05-4785559.97-1936258.17
收回投资收到的现金(万元)17501.916600.194661.602542.434996.46
取得投资收益收到的现金(万元)25209.2625101.65171.4834311.0531591.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)241.13181.11223.23341.56479.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42952.3031882.955056.3037195.0337067.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24169.7518634.659001.1041544.0829681.46
投资支付的现金(万元)2491.762491.762251.7610298.253428.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26661.5121126.4111252.8651842.3233110.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16290.7910756.54-6196.56-14647.293957.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)5163685.003673979.802134592.10--6810891.30
取得借款收到的现金(万元)36775.7021168.034599.6224537.8820775.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5200460.703695147.832139191.7211659577.886831666.99
偿还债务支付的现金(万元)6474118.444275369.501935492.726501639.845037731.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)598937.33447304.4472656.40620600.05562272.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17453.6714048.164450.47--22145.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7090509.434736722.102012599.587153268.245622149.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1890048.73-1041574.27126592.134506309.651209517.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2114.25-760.75111.40-318.356446.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3744751.571223878.921033895.03-294215.96-716336.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7641526.497641526.497641526.497935742.457935742.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11386278.068865405.418675421.527641526.497219406.10
净利润(万元)--313873.11--642729.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34938.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6213.56--11012.16--
长期待摊费用摊销(万元)--3042.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---113.71---139.53--
固定资产报废损失(万元)--15.74--49512.80--
公允价值变动损失(万元)---88808.10---128903.47--
财务费用(万元)--176662.43--254494.53--
投资损失(万元)---19823.16---39097.21--
递延所得税资产减少(万元)---12703.16---16701.14--
递延所得税负债增加(万元)--11760.68--44805.81--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---137114.39---205177.70--
经营性应付项目的增加(万元)--519980.70--885745.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2255457.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8865405.41--7641526.49--
减:现金的期初余额(万元)--7641526.49--7935742.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1223878.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----22000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)3557260.29505450.19698026.59----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8703.42------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-172023-10-28
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