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中矿资源(002738)现金流量表图
中矿资源(002738)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125344.20--398079.65279906.63117635.57
收到的税费返还(万元)13860.54603.9711680.472154.421126.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5204.3517791.938689.277781.7817276.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144409.08566007.49418449.40289842.83136038.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190408.11373829.80327990.42227008.26105621.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19734.0168445.5553960.0735905.8122224.89
支付的各项税费(万元)9157.8847634.8032835.9919116.326613.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4773.0926095.5120491.8318528.506757.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224073.09516005.66435278.31300558.89141217.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-79664.0150001.83-16828.91-10716.07-5178.90
收回投资收到的现金(万元)194685.00350293.8795661.5156533.9211500.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.341389.121916.5658.1958.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8822.95424.31618.46569.90122.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------429.84--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2087.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203970.02363024.42106408.3559679.1350588.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12908.95101127.5758885.9645342.3228362.23
投资支付的现金(万元)197631.11309843.28157108.2628955.405859.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4592.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218935.35451127.73226447.3678890.3847444.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14965.33-88103.31-120039.01-19211.253143.32
吸收投资收到的现金(万元)--5415.507898.715414.755414.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111585.86158785.94132440.9470019.979945.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111884.17164201.44140339.6575434.729945.46
偿还债务支付的现金(万元)40872.46115908.72111097.7286989.3350916.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1523.8883138.2277919.4376543.001925.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.001177.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44747.46199895.91190827.96164709.5057734.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67136.71-35694.46-50488.32-89274.78-47789.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-430.671127.28-14533.41-12389.99-8481.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27923.30-72668.67-201889.65-131592.09-58306.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)365470.84438139.51438139.51438139.51438139.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)337547.54365470.84236249.86306547.42379832.60
净利润(万元)--75381.25--47303.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------187.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9660.62--4035.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.63---93.51--
固定资产报废损失(万元)--26717.73--11945.13--
公允价值变动损失(万元)---361.79--2499.27--
财务费用(万元)--9908.46--3428.85--
投资损失(万元)---5037.63--255.30--
递延所得税资产减少(万元)---322.91--524.01--
递延所得税负债增加(万元)--4918.80--3497.31--
存货的减少(万元)---64443.89---56056.28--
经营性应收项目的减少(万元)---25884.35---17609.29--
经营性应付项目的增加(万元)--14375.04---12069.77--
其他(万元)---1686.87--571.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10716.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--365470.84--306547.42--
减:现金的期初余额(万元)--438139.51--438139.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------131592.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-142024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-142025-04-25
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