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中矿资源(002738)现金流量表图
中矿资源(002738)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117635.57759585.81582416.19418672.17182426.50
收到的税费返还(万元)1126.985867.891009.251573.892974.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11861.3419565.1525592.889475.832267.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130623.89785018.85609018.32429721.89187668.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105621.26310753.21170926.72100292.3679953.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22224.8959309.6150229.9934581.8316320.07
支付的各项税费(万元)6613.4883233.2796196.5276534.9535648.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6757.9031513.2528337.2416287.2811795.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141217.54484809.35345690.46227696.41143716.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10593.65300209.51263327.86202025.4843951.82
收回投资收到的现金(万元)11500.00100249.4150410.00----
取得投资收益收到的现金(万元)58.19805.86472.65145.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)122.06647.3366.179.585.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50588.30107580.6750948.82155.035.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28362.23217788.45144191.98114623.7717789.70
投资支付的现金(万元)5859.71155865.7875327.7140025.76100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47444.98373654.22219520.89154649.5317889.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3143.32-266073.55-168572.07-154494.50-17884.40
吸收投资收到的现金(万元)5414.75306321.74304634.39301904.86301809.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3014.592729.54----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9945.46125171.0881761.2274994.2030353.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12360.0012360.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15360.21431492.82398755.61389259.06332163.19
偿还债务支付的现金(万元)50916.63159350.9096185.8155661.1233163.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1925.7160180.1056324.8454544.161841.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----58753.9433928.64242.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57734.81250192.50211264.59144133.9235246.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42374.60181300.32187491.02245125.14296916.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8481.99-882.70-1419.141835.49-1989.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58306.91214553.57280827.67294491.59320994.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)438139.51223585.94223585.94223585.94223585.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)379832.60438139.51504413.61518077.54544580.43
净利润(万元)--220229.14--150323.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------134.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2305.86--987.13--
长期待摊费用摊销(万元)------225.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--610.21---28.74--
固定资产报废损失(万元)--14737.63------
公允价值变动损失(万元)---94.18---102.39--
财务费用(万元)--9969.23--4228.71--
投资损失(万元)---1320.00--562.85--
递延所得税资产减少(万元)---10090.98--81.47--
递延所得税负债增加(万元)--12739.57--2800.63--
存货的减少(万元)--13831.98--25694.91--
经营性应收项目的减少(万元)--59568.49--21829.74--
经营性应付项目的增加(万元)---33505.78---10820.88--
其他(万元)--6011.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------202025.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--438139.51--518077.54--
减:现金的期初余额(万元)--223585.94--223585.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------294491.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------158.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-232024-04-26
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