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中矿资源(002738)现金流量表图
中矿资源(002738)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)592687.31340432.65115148.76702701.47495096.66
收到的税费返还(万元)12966.569285.873623.1023795.6023191.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32278.1314758.985862.3545339.9926366.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)637932.00364477.50124634.21771837.05544655.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)349843.83267597.8870178.42435658.21367147.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55380.3536154.3021522.9676381.7160798.42
支付的各项税费(万元)135717.0367517.7326013.5451146.4535616.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29045.0115893.954750.2148474.3031922.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)569986.23387163.86122465.13611660.67495484.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67945.77-22686.352169.09160176.3849170.64
收回投资收到的现金(万元)542263.46228120.05192073.61708358.07597353.92
取得投资收益收到的现金(万元)3274.012144.921101.954384.202758.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7647.072833.962722.5413827.3110877.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7878.236462.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17515.1817425.63621.0111705.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)570699.72250524.56196519.12746153.55617452.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)236264.20165886.2544388.19119779.4857117.51
投资支付的现金(万元)607519.71250234.35208789.13662896.36585434.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8437.198382.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11111.7810018.08200.0029300.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)854895.69426138.68253377.32820413.03670934.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-284195.97-175614.12-56858.20-74259.49-53482.31
吸收投资收到的现金(万元)23600.07--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)327615.06228235.2222128.35413871.34353201.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--298.31298.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)351215.13228235.2222128.35414169.65353500.17
偿还债务支付的现金(万元)142293.5160654.3626207.44312181.42212599.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50630.1341327.97900.4245405.3440869.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)815.01670.95344.035036.1721755.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)193738.65102653.2927451.88362622.93275224.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)157476.47125581.94-5323.5351546.7278275.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6393.53-3475.67-3562.01-2174.82-2903.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65167.25-76194.20-63574.66135288.7971060.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)500759.64500759.64500759.64365470.84365470.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)435592.39424565.43437184.98500759.64436531.12
净利润(万元)--117026.17--45937.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9668.77---1021.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4835.67--12015.06--
长期待摊费用摊销(万元)------3234.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.73---6208.87--
固定资产报废损失(万元)--17284.22--609.38--
公允价值变动损失(万元)--3541.02--3474.15--
财务费用(万元)--6304.66--8209.57--
投资损失(万元)---1039.43---3840.16--
递延所得税资产减少(万元)---4225.11--3021.34--
递延所得税负债增加(万元)---3356.63---1367.06--
存货的减少(万元)---61851.28--18766.55--
经营性应收项目的减少(万元)---132506.90--62342.74--
经营性应付项目的增加(万元)--19316.80---24149.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22686.35--160176.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--424565.43--500759.64--
减:现金的期初余额(万元)--500759.64--365470.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---76194.20--135288.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.84--889.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-04-102025-10-28
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