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盾安环境(002011)现金流量表图
盾安环境(002011)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144108.45691859.42494887.01326692.84142629.68
收到的税费返还(万元)4973.6415758.0512304.928308.964063.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2922.4116298.619794.435752.043505.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152004.50723916.08516986.36340753.84150199.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61614.14324378.29256493.61167625.9475300.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53260.40176635.90134490.6299514.1947839.21
支付的各项税费(万元)9589.6249084.5438914.2724415.1210084.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12838.5757758.7331413.2321958.8210242.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137302.74607857.47461311.73313514.07143466.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14701.76116058.6055674.6327239.786732.54
收回投资收到的现金(万元)116.671418.52783.33783.33783.33
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)656.976107.88984.26383.43246.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.751.75100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)773.6417629.191769.341168.511129.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6653.7044165.3533247.5625475.3020048.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----20944.48----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6653.7065109.8454192.0425475.3020048.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5880.06-47480.65-52422.70-24306.78-18919.11
吸收投资收到的现金(万元)--5822.885822.885822.885822.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00150390.00147400.0085500.0012600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00159212.88153222.8891322.8818422.88
偿还债务支付的现金(万元)1000.00187807.89148723.4392923.4319973.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1234.694917.393853.162804.481515.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5811.83--6847.236697.465898.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8046.53199876.50159423.81102425.3627387.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7046.53-40663.62-6200.93-11102.48-8964.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)571.361826.94451.551088.46365.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2346.5329741.28-2497.45-7081.03-20785.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)273356.77243615.49243615.49243615.49243615.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275703.29273356.77241118.04236534.46222829.81
净利润(万元)--104021.68--47246.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5309.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1438.20--567.91--
长期待摊费用摊销(万元)------674.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--164.53--145.99--
固定资产报废损失(万元)--17990.83--428.10--
公允价值变动损失(万元)--288.06--998.56--
财务费用(万元)--3908.60--1708.34--
投资损失(万元)---1635.55---1425.60--
递延所得税资产减少(万元)--567.25--422.14--
递延所得税负债增加(万元)---1369.98---808.72--
存货的减少(万元)---38172.88---7558.42--
经营性应收项目的减少(万元)---43536.03---100273.31--
经营性应付项目的增加(万元)--56563.60--68431.06--
其他(万元)--7595.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27239.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--273356.77--236534.46--
减:现金的期初余额(万元)--243615.49--243615.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7081.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2997.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-182024-10-292024-08-272024-04-18
更新时间2025-04-292025-04-182024-10-292024-08-282024-04-19
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