中财网 中财网股票行情
华正新材(603186)现金流量表图
华正新材(603186)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68346.58336530.46242015.66163511.0476804.48
收到的税费返还(万元)400.347019.486221.524319.281116.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1581.0010599.698744.276751.554685.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70327.92354149.63256981.44174581.8782606.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74254.60276854.67208799.62144587.1271958.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11688.2439888.4828431.4119527.3011187.26
支付的各项税费(万元)1688.226481.834897.563600.432486.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4077.4914036.6214007.138792.263696.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91708.55337261.60256135.72176507.1189328.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21380.6316888.03845.72-1925.24-6721.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6.14102.6793.9919.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15031.3230.3323.5420.507.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------19.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15037.46225.35117.5340.1727.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5845.3124757.5822623.4817334.1510291.17
投资支付的现金(万元)98.02489.82350.17313.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)-259.57------161.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5683.7725628.4222973.6517647.5210452.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9353.69-25403.07-22856.12-17607.36-10425.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57900.00129584.33105584.3382034.3344167.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57900.00129584.33105584.3382034.3344167.20
偿还债务支付的现金(万元)41024.13120230.5076155.8150339.6916307.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1741.305921.615141.173871.421942.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--179.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----605.85605.85605.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42765.42126757.9681902.8354816.9618855.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15134.582826.3823681.5127217.3725311.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)128.45582.90426.65408.94162.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3236.09-5105.762097.768093.728327.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27287.0432392.8032392.8032392.8032392.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30523.1327287.0434490.5640486.5140719.99
净利润(万元)---9730.93--1055.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------456.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2116.61--1194.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.40---7.51--
固定资产报废损失(万元)--16929.89--8351.70--
公允价值变动损失(万元)--84.33--96.26--
财务费用(万元)--7044.72--3945.20--
投资损失(万元)--458.95--293.71--
递延所得税资产减少(万元)---1067.93---1125.75--
递延所得税负债增加(万元)--19.83--106.44--
存货的减少(万元)---2764.20---3177.28--
经营性应收项目的减少(万元)---31324.34---17518.53--
经营性应付项目的增加(万元)--24002.79--3854.70--
其他(万元)--3487.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1925.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27287.04--40486.51--
减:现金的期初余额(万元)--32392.80--32392.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8093.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------259.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-03-182024-10-292024-08-162024-04-19
更新时间2025-04-222025-03-182024-10-292024-08-162024-04-20
↑返回页顶↑

转至华正新材（603186）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。