中财网 中财网股票行情
凯恩股份(002012)现金流量表图
凯恩股份(002012)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51278.4738164.2624936.6413014.7072357.06
收到的税费返还(万元)--------536.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)799.865372.153999.261215.014164.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52078.3243536.4128935.9014229.7177058.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35144.6728076.2018742.8411043.8262000.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4035.582893.831998.731143.916954.33
支付的各项税费(万元)1637.01764.48755.35474.094763.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4200.212698.772178.511496.915344.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45017.4734433.2823675.4414158.7279063.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7060.859103.125260.4770.99-2004.70
收回投资收到的现金(万元)--------4347.00
取得投资收益收到的现金(万元)140.05114.09114.093.0256.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.06------2149.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5110.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3100.0033412.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112566.55101885.0961501.883103.0245075.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1072.79233.43203.7369.231018.98
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------28760.0018348.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125594.09121434.4383124.7328829.2319367.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13027.54-19549.34-21622.85-25726.2125707.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11973.898750.864224.532550.4037585.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------11204.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15159.998750.864224.532550.4048789.94
偿还债务支付的现金(万元)23218.4316749.467072.122310.7532333.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2182.942159.872100.34101.291675.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)464.00464.00464.00--696.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.00--1128.8411447.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27946.0819010.659257.563540.8845456.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12786.09-10259.80-5033.03-990.483333.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.91-1.44-1.71-1.96-56.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18734.87-20707.46-21397.12-26647.6626979.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71042.5571042.5571042.5571042.5544063.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52307.6850335.1049645.4344394.8971042.55
净利润(万元)2180.46--2158.89--5329.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1933.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.70--12.85--60.08
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------737.63
固定资产报废损失(万元)2840.98--1330.30---0.10
公允价值变动损失(万元)-7.62---81.81--1565.82
财务费用(万元)-787.51--202.64--687.43
投资损失(万元)-635.48---952.28---6010.30
递延所得税资产减少(万元)-63.05---2.98---113.19
递延所得税负债增加(万元)-0.44---1.53--1.07
存货的减少(万元)5336.58--2413.98---11925.46
经营性应收项目的减少(万元)951.29--1869.63--1382.32
经营性应付项目的增加(万元)-3958.57---1751.41--2109.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------2004.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52307.68--49645.43--71042.55
减:现金的期初余额(万元)71042.55--71042.55--44063.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------26979.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------198.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-252024-10-292024-08-282024-04-252024-03-28
更新时间2025-03-252024-10-302024-08-282024-04-262024-03-28
↑返回页顶↑

转至凯恩股份（002012）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。