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石大胜华(603026)现金流量表图
石大胜华(603026)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)499858.54389054.37223824.4993951.94580095.04
收到的税费返还(万元)28824.4922385.2416178.768066.1346920.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8758.754113.082721.03888.0210291.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)537441.78415552.69242724.28102906.10637307.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)518659.83400317.94269176.83111529.15618934.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34870.1427626.3619707.8211954.1335477.69
支付的各项税费(万元)9680.187212.005409.022702.218894.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18992.8813108.747565.032516.4417244.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)582203.04448265.04301858.69128701.94680551.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44761.25-32712.35-59134.41-25795.84-43244.51
收回投资收到的现金(万元)1000.00500.00----5077.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.8110.14----4.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.50111.7944.2716.52596.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----165.30----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1372.61787.23209.57181.825904.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55628.4345552.6332173.0614622.8081728.07
投资支付的现金(万元)119000.001000.001000.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174628.4346552.6333173.0615122.8083448.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173255.81-45765.41-32963.49-14940.98-77544.21
吸收投资收到的现金(万元)2384.77------9246.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2384.77------9246.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)242245.13219985.78187639.87139330.4799737.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)244629.90219985.78187639.87139330.47108984.17
偿还债务支付的现金(万元)62060.9052878.3530682.8225717.9630487.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7821.535749.213716.41984.489800.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1338.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----219.84----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70143.3758847.3934619.0726702.4441395.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)174486.53161138.39153020.81112628.0367588.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.13-36.500.946.71-999.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43572.6782624.1360923.8471897.91-54199.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59528.7959528.7959528.7959528.79113728.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15956.12142152.92120452.63131426.7059528.79
净利润(万元)-7518.16---495.03---6267.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----850.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1211.49--564.48--1014.65
长期待摊费用摊销(万元)----12.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.36--------
固定资产报废损失(万元)27328.37---372.10--22451.83
公允价值变动损失(万元)1.68--11.92--932.04
财务费用(万元)5294.77--2905.69--3511.55
投资损失(万元)804.78--147.40---9.99
递延所得税资产减少(万元)-4610.73--149.29--433.21
递延所得税负债增加(万元)-2193.41---41.18---701.48
存货的减少(万元)-19060.02---20316.72---3733.32
经营性应收项目的减少(万元)-126117.12---59102.13---37270.83
经营性应付项目的增加(万元)79113.29--3171.14---25016.07
其他(万元)-692.97-------484.87
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----59134.41----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15956.12--120452.63--59528.79
减:现金的期初余额(万元)59528.79--59528.79--113728.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----60923.84----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----66.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----78.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112024-10-292024-08-302024-04-262024-04-26
更新时间2025-04-112024-10-292024-08-302024-04-262024-04-26
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