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梦百合(603313)现金流量表图
梦百合(603313)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213952.62866448.68623726.70402638.04199531.17
收到的税费返还(万元)3737.5318875.8513423.498515.944757.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2048.699884.013441.182998.382698.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)219738.84895208.54640591.38414152.36206987.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141872.87482283.76374900.72250536.96134666.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35362.08143326.04104820.5269348.6134779.25
支付的各项税费(万元)5208.2526013.9820434.8613670.477625.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22232.65147194.4689869.3959397.9916708.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204675.84798818.24590025.49392954.03193779.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15063.0096390.3050565.8921198.3313207.53
收回投资收到的现金(万元)8000.0011742.76------
取得投资收益收到的现金(万元)73.87211.96198.91198.91128.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.207192.61284.00278.9871.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------140.00140.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--221.94--61.6333.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8102.4119369.271292.20679.52373.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5503.0637933.4325964.2218812.204662.52
投资支付的现金(万元)100.0018980.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--403.15------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1562.62--10777.33198.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6193.4258879.2037650.5029589.534861.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1908.98-39509.93-36358.30-28910.01-4487.59
吸收投资收到的现金(万元)--4510.004500.004000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4510.004500.004000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46407.68283432.94230550.10135925.0746718.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--22187.55--14190.008390.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47776.67310130.49250040.10154115.0755108.47
偿还债务支付的现金(万元)44335.45296749.54238313.17135314.1050525.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5133.9013036.2910192.526459.673424.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00454.27414.98100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--78179.32--36977.7422601.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64120.82387965.15300399.19178751.5176551.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16344.15-77834.66-50359.10-24636.44-21443.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3246.632453.581333.632349.81353.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3874.46-18500.71-34817.88-29998.31-12369.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80503.0999003.8099003.8099003.8099003.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84377.5580503.0964185.9269005.4986634.07
净利润(万元)---17896.31--5657.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4914.54--303.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2129.65--1076.80--
长期待摊费用摊销(万元)--17926.43--9039.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1496.02---18.51--
固定资产报废损失(万元)---77.71--16.94--
公允价值变动损失(万元)---634.81--852.48--
财务费用(万元)--15812.19--4647.92--
投资损失(万元)--1427.90--925.49--
递延所得税资产减少(万元)---7994.75---2334.54--
递延所得税负债增加(万元)---146.42---24.56--
存货的减少(万元)--6549.43---2369.63--
经营性应收项目的减少(万元)---26642.69---26186.61--
经营性应付项目的增加(万元)--10180.53---4917.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96390.30--21198.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80503.09--69005.49--
减:现金的期初余额(万元)--99003.80--99003.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18500.71---29998.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--38744.84--4918.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------16621.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
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