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ST智知(603869)现金流量表图
ST智知(603869)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18077.87109712.2070741.0046272.4824846.42
收到的税费返还(万元)--1127.771098.951090.1812.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1479.0524354.8823391.1121568.516617.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19556.92135194.8595231.0668931.1731476.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11530.5259097.3946234.5137245.4818544.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6144.3620771.7615803.3911800.047497.67
支付的各项税费(万元)1358.806939.335661.615114.563533.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2955.0011513.3411746.747156.681910.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21988.6898321.8279446.2661316.7631486.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2431.7536873.0215784.807614.41-9.51
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)73.18926.21795.37607.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.2928.5027.737.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------18.6818.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------74649.0010012.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67419.78137094.49107991.5675303.1810038.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18265.8538773.2518732.7518170.33224.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------62649.005650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57465.85204583.00161876.0880819.335874.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9953.92-67488.50-53884.52-5516.154164.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--17800.00----22661.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------79661.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--79661.7479672.1679661.7422661.74
偿还债务支付的现金(万元)--27957.9927957.9910157.9910157.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--779.28974.28276.30313.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--361.21------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------11499.845469.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8.4246897.6041882.4021934.1315940.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8.4232764.1337789.7657727.616721.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7513.752148.65-309.9659825.8710875.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91725.0084919.5184921.3284919.5184919.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99238.7487068.1684611.36144745.3895795.45
净利润(万元)--2062.41--2160.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4533.71--3163.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.94---15.92--
固定资产报废损失(万元)--4265.82--1.95--
公允价值变动损失(万元)---297.82---78.72--
财务费用(万元)---2139.94--215.50--
投资损失(万元)---501.88---253.82--
递延所得税资产减少(万元)---3230.29---877.99--
递延所得税负债增加(万元)---38.00--55.61--
存货的减少(万元)---1331.37---1885.22--
经营性应收项目的减少(万元)--45319.44---3102.05--
经营性应付项目的增加(万元)---13990.99--5704.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7614.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87068.16--144745.38--
减:现金的期初余额(万元)--84919.51--84919.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------59825.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1313.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------212.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-232024-04-30
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