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依顿电子(603328)现金流量表图
依顿电子(603328)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337416.64255289.93172110.4781316.46327327.08
收到的税费返还(万元)15710.8212582.638075.134234.7418618.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9506.554392.632725.081352.045638.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)362634.00272265.19182910.6986903.24351583.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248646.55182073.27110703.8054846.42211740.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59698.1344208.3329457.6715690.8451189.99
支付的各项税费(万元)10515.156320.643712.921486.348189.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7369.396853.044486.391734.328354.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)326229.21239455.28148360.7773757.91279474.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36404.8032809.9134549.9113145.3372108.90
收回投资收到的现金(万元)122000.1091000.1091000.1028000.10120102.60
取得投资收益收到的现金(万元)1873.031754.331754.331536.59526.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)516.02183.14464.0153.71532.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124389.1592937.5893218.4429590.39121161.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29574.5718088.3911400.164860.1338043.10
投资支付的现金(万元)98240.1875000.0065000.005000.00177114.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.38--0.09--1.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127815.1393088.5876400.259860.13215158.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3425.98-151.0016818.1919730.26-93997.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24795.7722038.5411096.39--21639.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------295.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24795.7722038.5411096.39--21935.06
偿还债务支付的现金(万元)10000.00------29900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19510.8319415.0019334.88--15112.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.02--13.52--10.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29552.8519428.5119348.40--45022.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4757.082610.02-8252.00---23087.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2362.61152.06942.89696.45-519.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30584.3435420.9944058.9933572.04-45495.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34204.3434204.3434204.3434204.3479699.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64788.6969625.3378263.3367776.3934204.34
净利润(万元)43737.42--26028.12--35500.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)972.74---109.22--2541.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)208.46--18.00--33.87
长期待摊费用摊销(万元)249.04------192.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.90--0.00---373.04
固定资产报废损失(万元)-19.05--9671.94--140.40
公允价值变动损失(万元)555.11--555.11---541.99
财务费用(万元)-2962.62---942.89--651.77
投资损失(万元)-4375.58---2236.18---4212.18
递延所得税资产减少(万元)-1016.85---33.18---801.93
递延所得税负债增加(万元)-268.26---190.71---81.16
存货的减少(万元)-11450.36--39.94--3153.50
经营性应收项目的减少(万元)-23428.49---10190.37--246.09
经营性应付项目的增加(万元)10047.62--11535.41--14493.97
其他(万元)----192.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36404.80--34549.91--72108.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64788.69--78263.33--34204.34
减:现金的期初余额(万元)34204.34--34204.34--79699.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30584.34--44058.99---45495.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)380.12--141.56--71.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.68--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-282024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-282024-04-302024-03-29
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