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永兴材料(002756)现金流量表图
永兴材料(002756)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)821802.01640085.86473252.39191650.771334032.87
收到的税费返还(万元)1506.10----354.782413.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48403.7747387.7335076.1628612.1653731.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)871711.88687473.59508328.55220617.711390177.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)632210.03505951.28338234.56169372.81744236.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32943.3025527.7018352.4111203.1229751.22
支付的各项税费(万元)114729.82106365.9289939.1251857.19202544.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13022.6410908.348707.605553.6119182.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)792905.79648753.25455233.69237986.73995715.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78806.1038720.3453094.86-17369.02394462.45
收回投资收到的现金(万元)168875.0088675.0040675.0019175.0038150.00
取得投资收益收到的现金(万元)2852.092326.171728.90460.494213.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2263.97838.04703.76373.681399.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173991.0691839.2143107.6620009.1743763.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26444.8728247.9021714.465644.9736917.00
投资支付的现金(万元)317000.00208497.77103497.778497.8174592.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)407444.87236745.66125212.2314142.78111509.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-233453.82-144906.45-82104.575866.39-67745.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125582.0488315.4072331.1086837.9743000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125582.0488315.4072331.1086837.9743000.00
偿还债务支付的现金(万元)120677.1062811.189011.891500.0043000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147151.71121016.34108577.50836.66274395.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13274.401274.40--12796.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35449.62--31094.5520223.4714870.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)303278.44219142.61148683.9422560.12332265.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-177696.40-130827.21-76352.8464277.85-289265.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.75-34.54-16.68-27.47260.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-332288.37-237047.86-105379.2252747.7537711.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)938805.82938805.82938805.82937559.11901094.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)606517.45701757.96833426.60990306.87938805.82
净利润(万元)106173.71--78774.37--353476.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2859.13--528.89--4996.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1309.46--669.53--1355.07
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8431.31--133.97--357.40
固定资产报废损失(万元)37.68--400.06--26466.38
公允价值变动损失(万元)-2657.97--137.90---335.70
财务费用(万元)934.41--1027.29--95.87
投资损失(万元)-4789.47---3762.19---1945.12
递延所得税资产减少(万元)4526.85--6169.79--92.13
递延所得税负债增加(万元)-20.96--173.33---313.01
存货的减少(万元)34613.37--38237.29---11163.48
经营性应收项目的减少(万元)14785.50--3617.99--49951.10
经营性应付项目的增加(万元)-116172.41---85496.82---32642.09
其他(万元)--------2770.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)78806.10--53094.86--394462.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)606517.45--833426.60--938805.82
减:现金的期初余额(万元)938805.82--938805.82--901094.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-332288.37---105379.22--37711.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)194.96--95.24--52.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-242024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
更新时间2025-03-252024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
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