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永兴材料(002756)现金流量表图
永兴材料(002756)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)640085.86473252.39191650.771334032.871096371.94
收到的税费返还(万元)----354.782413.18--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47387.7335076.1628612.1653731.5241818.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)687473.59508328.55220617.711390177.581138189.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)505951.28338234.56169372.81744236.25563565.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25527.7018352.4111203.1229751.2219482.58
支付的各项税费(万元)106365.9289939.1251857.19202544.75198191.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10908.348707.605553.6119182.919017.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)648753.25455233.69237986.73995715.12790256.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38720.3453094.86-17369.02394462.45347933.82
收回投资收到的现金(万元)88675.0040675.0019175.0038150.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2326.171728.90460.494213.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)838.04703.76373.681399.951866.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91839.2143107.6620009.1743763.571866.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28247.9021714.465644.9736917.0041108.17
投资支付的现金(万元)208497.77103497.778497.8174592.5349097.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------620.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236745.66125212.2314142.78111509.5490826.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144906.45-82104.575866.39-67745.97-88959.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88315.4072331.1086837.9743000.0043016.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88315.4072331.1086837.9743000.0053016.11
偿还债务支付的现金(万元)62811.189011.891500.0043000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121016.34108577.50836.66274395.41274297.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13274.401274.40--12796.7312796.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31094.5520223.4714870.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)219142.61148683.9422560.12332265.52294297.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-130827.21-76352.8464277.85-289265.52-241281.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.54-16.68-27.47260.46223.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-237047.86-105379.2252747.7537711.4217916.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)938805.82938805.82937559.11901094.40901094.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)701757.96833426.60990306.87938805.82919011.23
净利润(万元)--78774.37--353476.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--528.89--4996.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--669.53--1355.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--133.97--357.40--
固定资产报废损失(万元)--400.06--26466.38--
公允价值变动损失(万元)--137.90---335.70--
财务费用(万元)--1027.29--95.87--
投资损失(万元)---3762.19---1945.12--
递延所得税资产减少(万元)--6169.79--92.13--
递延所得税负债增加(万元)--173.33---313.01--
存货的减少(万元)--38237.29---11163.48--
经营性应收项目的减少(万元)--3617.99--49951.10--
经营性应付项目的增加(万元)---85496.82---32642.09--
其他(万元)------2770.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53094.86--394462.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--833426.60--938805.82--
减:现金的期初余额(万元)--938805.82--901094.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---105379.22--37711.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--95.24--52.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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