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协鑫能科(002015)现金流量表图
协鑫能科(002015)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282948.201200988.49939406.71595677.77307347.38
收到的税费返还(万元)772.266160.794627.213883.121837.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23879.93112590.7958023.1043235.1221788.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307600.391319740.061002057.02642796.01330973.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200176.24857455.19676837.93462460.29212344.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42334.7184538.3472331.9949891.8233477.61
支付的各项税费(万元)19180.8362281.3940544.7926788.0213427.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24593.2287573.7872223.5334483.7715736.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286285.001091848.70861938.23573623.91274985.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21315.39227891.37140118.7969172.1155988.09
收回投资收到的现金(万元)73767.0629007.2227967.4727967.47867.22
取得投资收益收到的现金(万元)11.154993.69996.65996.650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.4625799.0213226.465973.532814.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----39257.2538777.2816941.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----81790.9171453.2431421.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76222.96262454.37163238.74145168.1752044.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123665.51325956.09149166.1997796.0747426.17
投资支付的现金(万元)2166.004178.3022538.0714060.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1200.00--2059.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138252.63397584.88172904.26111856.0749885.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62029.67-135130.51-9665.5233312.102158.60
吸收投资收到的现金(万元)1894.4754584.5151193.50948.50255.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1894.4754434.5151193.50948.50255.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)268371.03536905.21418921.81238519.80125228.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----221223.15190421.7513855.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)330896.86844632.40691338.46429890.05170897.94
偿还债务支付的现金(万元)128272.59423387.27326926.77187171.6166112.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17101.0380986.0081588.1554130.3220018.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1290.437038.644502.15866.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----361272.16290785.6762147.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)211767.971012759.76769787.07532087.59210623.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119128.89-168127.36-78448.61-102197.55-39725.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.9965.10-283.80118.23-80.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78364.62-75301.4151720.87404.8918340.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275481.11347019.93329687.65329687.65358339.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)353845.73271718.53381408.52330092.54376679.73
净利润(万元)--96247.86--80280.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------263.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6865.15--3137.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2989.97---3118.82--
固定资产报废损失(万元)--81592.72--46112.21--
公允价值变动损失(万元)--0.00---96.75--
财务费用(万元)--73394.30--33095.81--
投资损失(万元)---90631.34---55481.60--
递延所得税资产减少(万元)--4240.95--2521.57--
递延所得税负债增加(万元)---848.33---5.68--
存货的减少(万元)---3759.40---10650.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3463.21---32943.30--
经营性应付项目的增加(万元)--30272.90---3790.85--
其他(万元)--2321.90--1589.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------69172.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--271718.53--330092.54--
减:现金的期初余额(万元)--347019.93--329687.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------404.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8204.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-10-122024-04-26
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