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海特高新(002023)现金流量表图
海特高新(002023)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27679.18138390.9694565.3759141.6828919.85
收到的税费返还(万元)65.132937.171418.71683.53641.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)993.162656.243676.551827.73788.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28737.47143984.3799660.6361652.9430350.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14468.9856064.0037719.5824053.509304.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8854.0126517.7820038.1413790.547689.76
支付的各项税费(万元)4288.5912214.5310045.647310.302935.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2119.198464.757855.154749.382777.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29730.77103261.0775658.5149903.7322708.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-993.3140723.3124002.1111749.217641.85
收回投资收到的现金(万元)15000.0028668.3323479.8923479.8918469.89
取得投资收益收到的现金(万元)15.901009.35925.0950.2238.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.70206.57206.73203.37200.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2670.002670.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15017.6145809.0227281.7126403.4819398.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2124.5010982.087897.255534.175150.85
投资支付的现金(万元)15000.0018485.5116833.3314333.3312000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17124.5029942.4924730.5919867.5017150.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2106.8915866.532551.126535.982247.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4959.0065023.3057368.3055678.305191.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2869.022872.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4959.0067899.1060237.3258550.365191.30
偿还债务支付的现金(万元)12595.31102296.1183201.7962422.0013112.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1580.5312384.1810297.368173.952402.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1005.781931.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14220.46117351.0494504.9372527.3615672.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9261.46-49451.93-34267.61-13977.00-10481.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.23-219.19-218.7376.10-15.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12305.426918.72-7933.104384.29-607.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45561.8638643.1438643.1438643.1438643.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33256.4345561.8630710.0443027.4338035.21
净利润(万元)--5585.67--3649.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------220.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2158.79--1074.18--
长期待摊费用摊销(万元)------824.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---173.35---179.97--
固定资产报废损失(万元)--20149.44--0.62--
公允价值变动损失(万元)---2434.54---311.35--
财务费用(万元)--9078.43--4439.45--
投资损失(万元)--1776.04--785.08--
递延所得税资产减少(万元)---2603.40--113.30--
递延所得税负债增加(万元)--1532.36---13.79--
存货的减少(万元)--1270.38--1422.14--
经营性应收项目的减少(万元)---5086.09---11467.22--
经营性应付项目的增加(万元)--4097.41--590.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11749.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45561.86--43027.43--
减:现金的期初余额(万元)--38643.14--38643.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4384.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------567.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-272024-04-25
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