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海特高新(002023)现金流量表图
海特高新(002023)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94565.3759141.6828919.85116789.6874727.72
收到的税费返还(万元)1418.71683.53641.741289.47924.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3676.551827.73788.653401.683326.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99660.6361652.9430350.25121480.8478977.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37719.5824053.509304.8747104.6329581.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20038.1413790.547689.7622696.6517314.65
支付的各项税费(万元)10045.647310.302935.809942.207984.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7855.154749.382777.977926.5011968.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75658.5149903.7322708.4087669.9866849.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24002.1111749.217641.8533810.8612128.00
收回投资收到的现金(万元)23479.8923479.8918469.8922031.6322000.00
取得投资收益收到的现金(万元)925.0950.2238.121114.38944.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.73203.37200.02204.251.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------237.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2670.002670.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27281.7126403.4819398.0224240.1323183.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7897.255534.175150.8558099.7947909.09
投资支付的现金(万元)16833.3314333.3312000.0034158.8923183.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5902.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24730.5919867.5017150.8592258.6876994.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2551.126535.982247.17-68018.55-53810.88
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57368.3055678.305191.3099471.9486091.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2869.022872.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60237.3258550.365191.3099471.9486091.70
偿还债务支付的现金(万元)83201.7962422.0013112.4860746.4952071.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10297.368173.952402.888647.556213.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1005.781931.41----575.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94504.9372527.3615672.8973275.4458859.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34267.61-13977.00-10481.5926196.5027231.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.7376.10-15.37304.47344.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7933.104384.29-607.93-7706.72-14106.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38643.1438643.1438643.1446349.8646349.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30710.0443027.4338035.2138643.1432243.31
净利润(万元)--3649.12--3697.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--220.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1074.18--2154.69--
长期待摊费用摊销(万元)--824.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---179.97---187.62--
固定资产报废损失(万元)--0.62--17181.89--
公允价值变动损失(万元)---311.35--1106.64--
财务费用(万元)--4439.45--8418.40--
投资损失(万元)--785.08--2383.98--
递延所得税资产减少(万元)--113.30---965.69--
递延所得税负债增加(万元)---13.79--525.82--
存货的减少(万元)--1422.14---14954.98--
经营性应收项目的减少(万元)---11467.22---14577.83--
经营性应付项目的增加(万元)--590.07--26595.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11749.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43027.43--38643.14--
减:现金的期初余额(万元)--38643.14--46349.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4384.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--567.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-28
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