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苏泊尔(002032)现金流量表图
苏泊尔(002032)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2623052.761366990.25876588.50526208.342194310.75
收到的税费返还(万元)48007.5941146.5025197.1211711.4335679.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26310.399328.196249.422460.9526789.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2697370.741417464.93908035.05540380.722256779.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1904241.83856734.58545588.46263981.201576950.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)199049.03150675.30104016.1158191.74177950.96
支付的各项税费(万元)124787.73102137.6673089.8643343.31102895.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210941.94191901.88130488.1670561.64195490.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2439020.531301449.43853182.60436077.892053288.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)258350.21116015.5154852.45104302.82203490.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6379.845620.255603.532227.077531.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)937.28------262.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)398213.53230000.00220000.0031000.00273821.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)405530.65235620.25225603.5333227.07281615.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20821.4312744.318539.272734.4913747.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)385225.1434000.0026000.0010000.00292312.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)406046.5746744.3134539.2712734.49306060.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-515.92188875.94191064.2620492.58-24444.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19886.0719825.7019825.70--19850.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19886.0719825.7019825.70--19858.34
偿还债务支付的现金(万元)40000.0020000.0020000.0020000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)217551.29217551.29217551.29--243950.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5728.374690.412339.331591.5954074.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)263279.66242241.69239890.6121591.59298024.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-243393.59-222415.99-220064.91-21591.59-278166.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1895.90-251.21430.08259.25101.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16336.6082224.2426281.88103463.07-99017.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140575.29140575.29140575.29140575.29239593.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)156911.90222799.53166857.17244038.36140575.29
净利润(万元)224524.40--94016.84--217942.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)794.85--93.36---627.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2764.51--1370.33--2670.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)67.89--132.07--406.15
固定资产报废损失(万元)556.28--8.43--289.48
公允价值变动损失(万元)-123.42---16.46---113.78
财务费用(万元)-4646.92---1287.09---1040.51
投资损失(万元)-3132.38---1633.66---4882.48
递延所得税资产减少(万元)1181.78---1759.63---1682.40
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-31122.32--27099.08--23881.47
经营性应收项目的减少(万元)-11956.36---27302.65---101071.48
经营性应付项目的增加(万元)32421.54---47157.48--64477.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)258350.21--54852.45--203490.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)156911.90--166857.17--140575.29
减:现金的期初余额(万元)140575.29--140575.29--239593.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16336.60--26281.88---99017.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1701.82--1649.45--2621.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4976.76--2453.58--4958.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-252024-08-302024-04-252024-04-01
更新时间2025-03-282024-10-292024-08-302024-04-262024-04-01
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